Randon Implementos e Participações 評価
RAPT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAPT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAPT3 ( R$9.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$5.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAPT3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RAPT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RAPT3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RAPT3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | R$345.83m |
| 時価総額 | R$3.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RAPT3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RAPT3は、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RAPT3'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 31 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 31 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RAPT3は、 BR Machinery業界平均 (7.6x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAPT3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RAPT3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ChargePoint Holdings
US$496.3m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.21
7D
0.5%
1Y
-32.8%
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$865.50
7D
4.5%
1Y
-19.8%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
0.5%
1Y
-17.1%