K+S 評価
SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SDF ( €11.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SDF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SDF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 78.9x |
| 収益 | €25.60m |
| 時価総額 | €2.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.8x | ||
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals | 12.5x | 9.4% | ₹185.9b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 35.9x | 42.3% | CN¥13.7b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 18.3x | 19.0% | CN¥15.0b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 12.5x | 15.1% | CN¥16.4b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 78.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SDF'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SDFは、 European Chemicals業界平均 (17.1x) (78.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 78.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €11.48 0% | 25.1% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €12.40 0% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €13.14 0% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €13.42 0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €14.61 0% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €15.24 0% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €15.31 0% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €15.46 0% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.03 | €15.55 +10.9% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €16.69 0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €16.69 0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €18.01 0% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €18.21 0% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €19.45 0% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €19.64 0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €19.64 0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €19.18 0% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €20.07 0% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €20.76 0% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €23.58 0% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €24.09 0% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.03 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €25.13 0% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €25.26 0% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €25.89 0% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €21.11 | €25.59 +21.2% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €27.47 0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | n/a | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Vale
R$248.4b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
CVLB
R$9.42
7D
0%
1Y
n/a
Alcomet AD
лв116.7m
Produces and sells flat-rolled and extruded aluminum products in Bulgaria.
ALCM
лв6.50
7D
0%
1Y
-11.6%
Metizi J.S.Co
лв2.5m
Engages in the production and sale of steel wires, ropes, and spare parts in Bulgaria.
METZ
лв0.33
7D
0%
1Y
n/a