Sopharma Trading AD 評価
SFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SFT ( BGN5.75 ) は、当社の 公正価値 ( BGN19.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SFTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SFT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.7x |
| 収益 | лв34.72m |
| 時価総額 | лв197.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
SFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.2x | ||
7600 Japan Medical Dynamic Marketing | 11.5x | 14.9% | JP¥16.2b |
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc | 7.6x | n/a | JP¥17.8b |
3154 Medius Holdings | 15.5x | n/a | JP¥17.3b |
2289 Charmacy Pharmaceutical | 18x | n/a | HK$1.0b |
SFT Sopharma Trading AD | 5.7x | n/a | лв197.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: SFTは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SFT'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SFTは、 European Healthcare業界平均 (18.6x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Eckert & Ziegler
€831.3m
Manufactures and sells isotope technology components worldwide.
EUZ
€39.45
7D
0.9%
1Y
1.2%
Siemens Healthineers
€54.9b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€48.44
7D
0%
1Y
n/a
Etropal AD
лв21.0m
Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.
ETR
лв4.20
7D
2.4%
1Y
-12.5%