Chevron Corporation

BUL:CHV 株式レポート

時価総額:€280.2b

Chevron 評価

CHV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHV ( €130.64 ) は、当社の 公正価値 ( €224.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CHV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CHVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHV の株価収益率 レシオを示している。これはCHV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHV のPE レシオは?
PEレシオ17.5x
収益US$16.68b
時価総額US$291.78b

株価収益率 同業他社との比較

CHV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.3b
TTE TotalEnergies
8x0.1%€130.2b
CHV Chevron
17.5x7.0%€291.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CHVは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

CHV'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/収益推定成長率時価総額
CHV 17.5x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHVは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘