Varta 評価
VAR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VAR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VAR1 ( €3.2 ) は、当社の 公正価値 ( €45.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VAR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VAR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VAR1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VAR1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | €829.97m |
| 時価総額 | €108.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VAR1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VAR1は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VAR1'のPS レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VAR1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVAR1のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €3.75 0% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.20 | €3.75 +17.3% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €3.75 0% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.77 | €3.75 +112.5% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.37 | €3.75 +58.4% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.66 | €15.32 +76.9% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €15.32 0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €15.32 0% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €19.23 0% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €14.77 | €19.23 +30.2% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €19.37 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €19.37 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €19.37 0% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.02 | €18.66 -1.9% | 20.9% | €25.00 | €13.00 | €3.20 | 7 |
| Oct ’24 | €17.31 | €18.51 +7.0% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €18.51 0% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.77 | 7 |
| Aug ’24 | €22.56 | €19.51 -13.5% | 25.8% | €30.00 | €15.00 | €2.37 | 7 |
| Jul ’24 | €18.45 | €21.79 +18.1% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €8.66 | 7 |
| Jun ’24 | €13.97 | €21.79 +55.9% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | €23.59 | €26.29 +11.4% | 19.4% | €31.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €26.56 0% | 17.6% | €31.00 | €18.50 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €27.06 0% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €14.77 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €27.06 0% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €27.19 0% | 21.7% | €35.00 | €17.50 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €27.89 | €29.69 +6.4% | 32.4% | €50.00 | €17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €27.12 | €36.69 +35.3% | 30.4% | €50.00 | €19.00 | €19.02 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Weichai Power
HK$127.3b
Engages in the manufacture and sale of diesel engines, automobiles, and other automobile components in China and internationally.
WI4
HK$1.24
7D
0%
1Y
n/a
3M
US$67.9b
Provides diversified technology services in the United States and internationally.
MMM
US$115.70
7D
0%
1Y
35.7%