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Heidelberger Druckmaschinen 評価
HDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HDD ( €1.32 ) は、当社の 公正価値 ( €2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HDD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €417.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HDD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.7x | ||
MSH M+S Hydraulic AD | 14.9x | n/a | лв410.1m |
SPH Stara Planina Hold | 19.1x | n/a | лв216.1m |
HES Hydraulic Elements and Systems AD | 25.7x | n/a | лв101.9m |
IHB Industrial Holding Bulgaria AD | 31.2x | n/a | лв164.6m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 10.7x | 23.7% | €417.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: HDDは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HDD'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HDD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHDDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.37 | €1.85 +35.3% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.15 | €1.70 +47.4% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.94 | €1.70 +80.0% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.01 | €1.83 +80.6% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.6% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.12 | €1.93 +71.6% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.0% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.26 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.13 | €1.95 +72.8% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €1.95 +59.4% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.29 | €1.95 +51.4% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €1.44 | €1.98 +36.9% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €1.42 | €2.08 +46.3% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €1.64 | €2.20 +33.9% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.15 | 4 |
| May ’24 | €1.88 | €2.20 +17.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
| Apr ’24 | €1.70 | €2.37 +38.8% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.01 | 3 |
| Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +32.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.6% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.12 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €2.20 +48.5% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
| Dec ’23 | €1.70 | €2.17 +27.7% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.26 | 3 |
| Nov ’23 | €1.39 | €2.17 +55.5% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.13 | 3 |
| Oct ’23 | €1.16 | €2.17 +87.2% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.22 | 3 |
| Sep ’23 | €1.42 | €2.17 +52.9% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.29 | 3 |
| Aug ’23 | €1.48 | €2.37 +60.4% | 8.7% | €2.60 | €2.10 | €1.44 | 3 |
| Jul ’23 | €1.46 | €2.37 +61.6% | 8.7% | €2.60 | €2.10 | €1.42 | 3 |
| Jun ’23 | €1.96 | €2.33 +19.1% | 7.3% | €2.50 | €2.10 | €1.64 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。