Telefónica, S.A.

ENXTBR:TFA 株式レポート

時価総額：€21.8b

Telefónica 評価

TFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFA ( €3.9 ) は、当社の 公正価値 ( €6.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TFAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TFA の株価収益率 レシオを示している。これはTFA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TFA のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益€1.54b
時価総額€21.77b

株価収益率 同業他社との比較

TFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
PROX Proximus
4.6x-9.7%€2.1b
788 China Tower
15.5x24.2%HK$180.1b
T TELUS
34.5x22.5%CA$32.5b
ORA Orange
12.7x13.6%€25.9b
TFA Telefónica
14x4.3%€21.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TFAは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TFA'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TFA 14.0x業界平均 18.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFAは、 European Telecom業界平均 (18.6x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Aug ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jul ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jun ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
May ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Apr ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Mar ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Feb ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jan ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Dec ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’24€3.90
€4.22
+8.2%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’24€3.79
€4.23
+11.7%
15.1%€5.00€2.70n/a25
Aug ’24€3.83
€4.40
+14.7%
13.5%€5.30€3.00n/a25
Jul ’24€3.70
€4.39
+18.7%
14.3%€5.30€2.70n/a24
Jun ’24€4.00
€4.39
+9.7%
15.2%€5.60€2.70n/a24
May ’24€4.12
€4.30
+4.5%
17.6%€5.60€2.70n/a26
Apr ’24€4.08
€4.33
+6.0%
17.8%€5.60€2.70n/a25
Mar ’24€3.99
€4.30
+7.8%
18.5%€5.60€2.50n/a26
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.7%
19.8%€6.40€2.50n/a26
Jan ’24€3.35
€4.51
+34.7%
19.6%€6.40€2.70n/a25
Dec ’23€3.68
€4.58
+24.6%
20.8%€6.40€2.70n/a25
Nov ’23€3.49
€4.75
+35.9%
19.8%€6.40€2.75n/a26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘