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EVS Broadcast Equipment 評価
EVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVS ( €30.1 ) は、当社の 公正価値 ( €57.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EVS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €390.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.4x | ||
BAR Barco | 11.6x | 15.6% | €933.3m |
PAY Payton Planar Magnetics | 9.8x | n/a | €141.4m |
300514 Shenzhen Friendcom Technology Development | 15.1x | n/a | CN¥3.0b |
688283 Chengdu KSW TechnologiesLtd | 33x | 28.7% | CN¥2.9b |
EVS EVS Broadcast Equipment | 10.6x | 2.9% | €390.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: EVSは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EVS'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EVSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €29.05 | €39.67 +36.5% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.15 | €39.67 +31.6% | 4.3% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €33.35 | €39.17 +17.4% | 5.1% | €42.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.5% | 0.6% | €38.00 | €37.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.8% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.85 | €32.50 +12.7% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.4% | 7.0% | €35.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.1% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €26.85 | €31.83 +18.6% | 5.2% | €33.00 | €29.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €25.45 | €31.25 +22.8% | 5.6% | €33.00 | €29.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | €20.95 | €27.00 +28.9% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €28.65 | 2 |
| Nov ’23 | €20.80 | €27.00 +29.8% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.50 | 2 |
| Oct ’23 | €18.92 | €27.00 +42.7% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €26.85 | 2 |
| Sep ’23 | €20.65 | €27.00 +30.8% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €25.45 | 2 |
| Aug ’23 | €22.25 | €27.00 +21.3% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €22.00 | 2 |
| Jul ’23 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 1.9% | €27.50 | €26.50 | €21.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼で きる範囲内で合意しています。