Qrf Comm. VA

ENXTBR:QRF 株式レポート

時価総額：€81.1m

Qrf Comm. VA 評価

QRF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QRF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QRF ( €10.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QRF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QRF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QRFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QRF の株価収益率 レシオを示している。これはQRF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QRF のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益€11.21m
時価総額€81.11m

株価収益率 同業他社との比較

QRF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QRF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
VASTB Vastned Belgium
12.3xn/a€149.8m
ASCE Ascencio
14.2x18.1%€305.4m
WEHB Wereldhave Belgium
5.5xn/a€413.2m
RET Retail Estates
11.2xn/a€875.1m
QRF Qrf Comm. VA
7.2x-10.4%€81.1m

Price-To-Earnings vs ピア: QRFは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QRF'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
QRF 7.2x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QRFは、 Belgian Retail REITs業界平均 (11.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QRF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QRF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: QRFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQRF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.40
€12.50
+20.2%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Nov ’25€10.95
€12.50
+14.2%
4.0%€13.00€12.00n/a2
Oct ’25€11.00
€12.25
+11.4%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Sep ’25€10.60
€12.25
+15.6%
6.1%€13.00€11.50n/a2
Aug ’25€10.15
€12.25
+20.7%
6.1%€13.00€11.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€38.90

7D

-5.1%

1Y

-1.0%

Wereldhave Belgium

€413.2m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.50

7D

0.2%

1Y

-3.1%

Warehouses De Pauw

€4.7b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.72

7D

1.6%

1Y

-18.7%