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Umicore 評価
UMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UMI ( €13.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UMI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
UMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UMIは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UMI'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UMIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.77 | €17.46 +18.2% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.13 | €21.97 +21.2% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.00 | €24.81 +24.1% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.83 | €26.18 +32.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €20.98 | €27.15 +29.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.90 | €29.54 +18.6% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.84 +23.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.21 | €30.44 +37.0% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €22.45 | €30.89 +37.6% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €24.62 | €31.04 +26.1% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €26.83 | €30.78 +14.7% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €26.40 | €33.25 +25.9% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.13 | 16 |
| May ’24 | €29.76 | €34.13 +14.7% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €31.21 | €34.06 +9.1% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.00 | 16 |
| Mar ’24 | €31.80 | €34.12 +7.3% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.83 | 17 |
| Feb ’24 | €34.05 | €34.65 +1.8% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 17 |
| Jan ’24 | €34.32 | €35.78 +4.2% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.90 | 18 |
| Dec ’23 | €34.78 | €35.83 +3.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.16 | 18 |
| Nov ’23 | €33.12 | €35.78 +8.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.21 | 18 |
| Oct ’23 | €30.13 | €36.11 +19.9% | 21.9% | €54.00 | €25.00 | €22.45 | 18 |
| Sep ’23 | €30.67 | €36.28 +18.3% | 21.9% | €54.00 | €25.00 | €24.62 | 18 |
| Aug ’23 | €35.24 | €36.22 +2.8% | 22.0% | €54.00 | €25.00 | €26.83 | 18 |
| Jul ’23 | €32.19 | €37.83 +17.5% | 20.8% | €54.00 | €26.00 | €25.59 | 18 |
| Jun ’23 | €41.38 | €38.40 -7.2% | 21.0% | €58.00 | €26.00 | €26.40 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。