Umicore SA

ENXTBR:UMI 株式レポート

時価総額:€2.4b

Umicore 評価

UMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UMI ( €10.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

UMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 UMIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UMI の販売価格 レシオを示している。これはUMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UMI のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高€15.72b
時価総額€2.44b

販売価格 同業他社との比較

UMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
SOLB Solvay
0.6x0.2%€3.2b
TESB Tessenderlo Group
0.5x4.2%€1.4b
BEKB NV Bekaert
0.4x2.3%€1.7b
094426466 SCR-Sibelco
1xn/a€2.1b
UMI Umicore
0.2x-37.0%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: UMIは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

UMI'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均1.0x4.4%
UMI Umicore
0.2x-37.0%US$2.56b
UMI 0.2x業界平均 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均1.0x21.9%
UMI Umicore
0.2x102.0%US$2.56b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UMIは、 Belgian Chemicals業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: UMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのUMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.15
€14.32
+41.1%
19.2%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.36
€14.79
+30.2%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.67
€14.85
+27.3%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.40
€15.16
+33.0%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.64
€15.73
+24.4%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€13.74
€17.46
+27.1%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.13
€21.97
+21.2%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.86
€24.39
+16.9%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.1%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.83
€26.18
+32.0%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€20.98
€27.15
+29.4%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.90
€29.54
+18.6%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.16
€29.84
+23.5%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.21
€30.44
+37.0%
21.2%€50.00€22.00€11.3620
Oct ’24€22.45
€30.89
+37.6%
19.0%€50.00€22.00€11.6720
Sep ’24€24.62
€31.04
+26.1%
19.2%€50.00€22.00€11.4019
Aug ’24€26.83
€30.78
+14.7%
19.9%€50.00€22.00€12.6418
Jul ’24€25.59
€32.63
+27.5%
21.9%€53.00€22.00€13.7416
Jun ’24€26.40
€33.25
+25.9%
21.8%€53.00€22.00€18.1316
May ’24€29.76
€34.13
+14.7%
20.7%€53.00€25.00€20.8615
Apr ’24€31.21
€34.06
+9.1%
20.2%€53.00€25.00€20.0016
Mar ’24€31.80
€34.12
+7.3%
19.5%€53.00€25.00€19.8317
Feb ’24€34.05
€34.65
+1.8%
19.4%€53.00€25.00€20.9817
Jan ’24€34.32
€35.78
+4.2%
21.8%€54.00€25.00€24.9018
Dec ’23€34.78
€35.83
+3.0%
21.8%€54.00€25.00€24.1618
Nov ’23€33.12
€35.78
+8.0%
21.8%€54.00€25.00€22.2118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘