Agfa-Gevaert NV

ENXTBR:AGFB 株式レポート

時価総額：€103.7m

Agfa-Gevaert 評価

AGFB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGFB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAGFBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAGFBの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AGFB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AGFBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AGFB の販売価格 レシオを示している。これはAGFB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AGFB のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高€1.13b
時価総額€103.73m

販売価格 同業他社との比較

AGFB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGFB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
BCART Biocartis Group
0.4xn/a€27.2m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.2m
9686 Xikang Cloud Hospital Holdings
1.6xn/aHK$808.2m
IBAB Ion Beam Applications
0.9x3.7%€401.0m
AGFB Agfa-Gevaert
0.09x4.6%€103.7m

Price-To-Sales vs ピア: AGFBは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AGFB'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.2x8.5%
AGFB Agfa-Gevaert
 0.09x4.6%US$108.02m
AGFB 0.1x業界平均 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均2.2x29.7%
AGFB Agfa-Gevaert
 0.09x113.3%US$108.02m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AGFBは、 European Healthcare Services業界平均 (2.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AGFB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AGFB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AGFBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGFB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.67
€1.33
+99.0%
7.1%€1.40€1.20n/a3
Nov ’25€0.97
€1.53
+57.9%
22.2%€2.00€1.20n/a3
Oct ’25€1.06
€1.60
+50.7%
25.0%€2.00€1.20n/a2
Sep ’25€1.13
€1.80
+59.3%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Aug ’25€1.15
€1.83
+59.4%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jul ’25€1.12
€1.83
+63.4%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jun ’25€1.21
€1.83
+52.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
May ’25€1.20
€1.83
+53.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Apr ’25€1.33
€1.83
+37.8%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Mar ’25€1.11
€1.83
+65.2%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Feb ’25€1.24
€1.80
+44.7%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Jan ’25€1.47
€2.30
+56.5%
30.4%€3.00€1.60n/a2
Nov ’24€1.48
€3.63
+145.2%
17.5%€4.50€3.00€0.973
Oct ’24€1.83
€3.63
+98.5%
17.5%€4.50€3.00€1.063
Sep ’24€2.11
€3.63
+72.2%
17.5%€4.50€3.00€1.133
Aug ’24€2.38
€3.75
+57.6%
20.0%€4.50€3.00€1.152
Jul ’24€2.25
€3.75
+66.7%
20.0%€4.50€3.00€1.122
Jun ’24€2.48
€3.75
+51.2%
20.0%€4.50€3.00€1.212
Dec ’23€2.75
€4.45
+62.1%
10.1%€4.90€4.00€1.362
Nov ’23€3.04
€4.45
+46.4%
10.1%€4.90€4.00€1.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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