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Sipef 評価
SIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIP ( €57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €39.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SIP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$632.42m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 10.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SIPは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIP'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SIPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.80 | €69.04 +21.6% | 7.1% | €73.97 | €64.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €57.20 | €69.04 +20.7% | 7.1% | €73.97 | €64.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €56.40 | €69.04 +22.4% | 7.1% | €73.97 | €64.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €55.50 | €68.93 +24.2% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €52.00 | €68.93 +32.5% | 7.2% | €73.92 | €63.93 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.10 | €67.48 +37.4% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €53.00 | €67.48 +27.3% | 6.2% | €71.69 | €63.27 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €53.80 | €70.58 +31.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €53.00 | €70.58 +33.2% | 4.8% | €73.94 | €65.94 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €52.60 | €71.31 +35.6% | 4.7% | €75.49 | €67.33 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €55.00 | €70.28 +27.8% | 4.7% | €74.03 | €66.03 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €58.90 | €76.54 +29.9% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
| Dec ’23 | €56.70 | €76.54 +35.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.80 | 2 |
| Nov ’23 | €58.00 | €76.54 +32.0% | 7.2% | €82.01 | €71.06 | €53.00 | 2 |
| Oct ’23 | €54.00 | €75.80 +40.4% | 7.5% | €81.51 | €70.08 | €52.60 | 2 |
| Sep ’23 | €60.60 | €75.80 +25.1% | 7.5% | €81.51 | €70.08 | €55.00 | 2 |
| Aug ’23 | €56.90 | €73.61 +29.4% | 4.7% | €77.09 | €70.13 | €56.80 | 2 |
| Jul ’23 | €62.40 | €73.61 +18.0% | 4.7% | €77.09 | €70.13 | €56.70 | 2 |
| Jun ’23 | €64.90 | €75.54 +16.4% | 0.5% | €75.94 | €75.14 | €58.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。