Eastern Bank PLC.

DSE:EBL 株式レポート

時価総額：৳31.6b

Eastern Bank 評価

EBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBL ( BDT23.3 ) は、当社の 公正価値 ( BDT26.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EBLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EBL の株価収益率 レシオを示している。これはEBL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EBL のPE レシオは？
PEレシオ4.9x
収益৳6.49b
時価総額৳31.64b

株価収益率 同業他社との比較

EBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
CITYBANK City Bank
4.1xn/a৳28.8b
PRIMEBANK Prime Bank
4.2xn/a৳26.7b
PUBALIBANK Pubali Bank
3.3xn/a৳31.7b
DUTCHBANGL Dutch-Bangla Bank
6.6xn/a৳41.3b
EBL Eastern Bank
4.9xn/a৳31.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EBLは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EBL'のPE レシオは、BD Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EBL 4.9x業界平均 5.4xNo. of Companies11PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBLは、 BD Banks業界平均 (5.4x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEBLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在৳23.30
৳29.40
+26.2%
9.5%৳32.20৳26.60n/a2
Aug ’25৳25.90
৳33.70
+30.1%
21.1%৳40.80৳26.60n/a2
Jul ’25৳25.90
৳33.70
+30.1%
21.1%৳40.80৳26.60n/a2
Jun ’25৳25.60
৳33.70
+31.6%
21.1%৳40.80৳26.60n/a2
May ’25৳26.10
৳33.70
+29.1%
21.1%৳40.80৳26.60n/a2
Apr ’25৳28.36
৳33.29
+17.4%
22.6%৳40.80৳25.78n/a2
Mar ’25৳26.84
৳33.29
+24.0%
22.6%৳40.80৳25.78n/a2
Feb ’25৳26.49
৳33.29
+25.7%
22.6%৳40.80৳25.78n/a2
Jan ’25৳26.13
৳32.76
+25.3%
24.6%৳40.80৳24.71n/a2
Dec ’24৳26.13
৳32.76
+25.3%
24.6%৳40.80৳24.71n/a2
Nov ’24৳26.13
৳32.76
+25.3%
24.6%৳40.80৳24.71৳24.902
Oct ’24৳26.13
৳32.76
+25.3%
24.6%৳40.80৳24.71৳25.502
Apr ’24৳25.13
৳29.59
+17.8%
10.3%৳32.63৳26.55৳28.362
Mar ’24৳25.13
৳29.59
+17.8%
10.3%৳32.63৳26.55৳26.842
Feb ’24৳25.13
৳29.59
+17.8%
10.3%৳32.63৳26.55৳26.492
Jan ’24৳25.13
৳29.59
+17.8%
10.3%৳32.63৳26.55৳26.132
Dec ’23৳25.13
৳29.59
+17.8%
10.3%৳32.63৳26.55৳26.132
Nov ’23৳25.13
৳29.59
+17.8%
10.3%৳32.63৳26.55৳26.132

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

NRBC Bank

৳7.3b

Provides various banking products and services for small businesses, and medium and large corporates in Bangladesh.

NRBCBANK

৳8.80

7D

-1.1%

1Y

-47.6%

Mutual Trust Bank

৳11.6b

Provides commercial banking and related services in Bangladesh.

MTB

৳11.80

7D

-3.3%

1Y

-23.9%

Export Import Bank of Bangladesh

৳10.1b

Provides commercial banking products and services in Bangladesh.

EXIMBANK

৳7.00

7D

0%

1Y

-32.7%