Fluence 評価

FLC ( A$0.08 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標株価は現在の株価よりも低いです。

FLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

FLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLC ( A$0.08 ) は、当社の公正価値 ( A$0.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

FLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.8x
DEM De.mem	1.7x	n/a	AU$42.5m
D2O Duxton Water	7.3x	-6.2%	AU$227.2m
DEL Delorean	1.3x	n/a	AU$36.3m
LPE Locality Planning Energy Holdings	0.7x	n/a	AU$27.8m
FLC Fluence	0.9x	25.0%	AU$80.0m

Price-To-Sales vs ピア: FLCは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

FLC'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FLCは、 Global Water Utilities業界平均 (2x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

FLC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.9x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: FLCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.076	AU$0.0015 -98.0%	34.0%	AU$0.002	AU$0.001	n/a	2
Oct ’25	AU$0.091	AU$0.0018 -98.0%	28.8%	AU$0.0023	AU$0.0013	n/a	2
Sep ’25	AU$0.098	AU$0.0018 -98.2%	28.8%	AU$0.0023	AU$0.0013	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。