Fluence 評価

FLC (A$0.08) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$0.33)

FLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

FLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLC (A$0.08) is trading below our estimate of fair value (A$0.33)

公正価値を大幅に下回る: FLC is trading below fair value by more than 20%.

FLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.7x
DEM De.mem	1.7x	n/a	AU$42.5m
D2O Duxton Water	7.3x	-6.2%	AU$227.2m
DEL Delorean	1.3x	n/a	AU$35.2m
LPE Locality Planning Energy Holdings	0.7x	n/a	AU$27.8m
FLC Fluence	0.9x	27.5%	AU$85.4m

Price-To-Sales vs ピア: FLC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (2.7x).

FLC'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FLC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the Global Water Utilities industry average (2x).

FLC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.9x
公正PS 比率	1.2x

Price-To-Sales対公正比率: FLC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.2x).

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.079	AU$0.0017 -97.9%	39.4%	AU$0.0023	AU$0.001	n/a	2
Oct ’25	AU$0.092	AU$0.0018 -98.1%	28.8%	AU$0.0023	AU$0.0013	n/a	2
Sep ’25	AU$0.098	AU$0.0018 -98.2%	28.8%	AU$0.0023	AU$0.0013	n/a	2

アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.