Fluence 評価

Q: FLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

FLC ( A$0.08 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

FLC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLC ( A$0.08 ) は、当社の公正価値 ( A$0.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FLC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FLCは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、FLC の販売価格レシオを示している。これはFLC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FLC のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	US$59.59m
時価総額	US$57.63m

FLC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	-8.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

FLC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.7x
D2O Duxton Water	7.1x	-6.2%	AU$222.5m
DEM De.mem	1.7x	n/a	AU$41.0m
DEL Delorean	1.5x	n/a	AU$39.7m
TPC TPC Consolidated	0.7x	n/a	AU$109.7m
FLC Fluence	1x	25.0%	AU$89.7m

Price-To-Sales vs ピア: FLCは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

FLC'のPS レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

13 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

13 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FLCは、 Global Water Utilities業界平均 (2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

FLC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FLC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: FLCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.083	AU$0.0015 -98.2%	34.0%	AU$0.002	AU$0.001	n/a	2
Nov ’25	AU$0.068	AU$0.0017 -97.6%	39.4%	AU$0.0023	AU$0.001	n/a	2
Oct ’25	AU$0.092	AU$0.0018 -98.1%	28.8%	AU$0.0023	AU$0.0013	n/a	2
Sep ’25	AU$0.098	AU$0.0018 -98.2%	28.8%	AU$0.0023	AU$0.0013	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

-5.1%

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

-2.6%

560.7%

Locality Planning Energy Holdings

AU$27.8m

Provides energy solutions throughout Queensland and Northern New South Wales.

LPE

AU$0.17

n/a