Silk Logistics Holdings Limited

CHIA:SLH 株式レポート

時価総額：AU$169.6m

Silk Logistics Holdings 評価

SLH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLH ( A$2.08 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLH の株価収益率 レシオを示している。これはSLH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLH のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益AU$7.42m
時価総額AU$169.62m

株価収益率 同業他社との比較

SLH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
CLX CTI Logistics
9.5xn/aAU$154.9m
KSC K&S
15.6xn/aAU$494.0m
WWG Wiseway Group
37xn/aAU$20.9m
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings
22.9x19.6%AU$169.6m

Price-To-Earnings vs ピア: SLHは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLH'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLH 22.9x業界平均 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLHは、 Oceanic Logistics業界平均 (24.8x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.08
AU$2.13
+2.5%
0.9%AU$2.14AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.33
AU$1.92
+44.6%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Oct ’25AU$1.32
AU$1.92
+45.7%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Sep ’25AU$1.43
AU$1.92
+34.5%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Aug ’25AU$1.53
AU$2.03
+32.5%
5.1%AU$2.10AU$1.88n/a3
Jul ’25AU$1.32
AU$2.21
+68.1%
14.7%AU$2.65AU$1.88n/a3
Jun ’25AU$1.36
AU$2.30
+70.0%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
May ’25AU$1.55
AU$2.37
+53.4%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$2.37
+45.8%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Mar ’25AU$1.54
AU$2.37
+54.4%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Feb ’25AU$1.85
AU$2.92
+58.1%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Jan ’25AU$1.82
AU$2.92
+60.3%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$1.75
AU$2.92
+66.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$1.72
AU$2.98
+73.4%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.333
Oct ’24AU$1.87
AU$2.98
+60.0%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.323
Sep ’24AU$1.78
AU$3.35
+88.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20AU$1.432
Aug ’24AU$2.03
AU$3.48
+71.2%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.532
Jul ’24AU$1.99
AU$3.48
+75.1%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.322
Jun ’24AU$2.19
AU$3.65
+66.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.362
May ’24AU$2.37
AU$3.65
+54.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.552
Apr ’24AU$2.38
AU$3.65
+53.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.632
Mar ’24AU$2.53
AU$3.65
+44.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.542
Feb ’24AU$2.27
AU$3.60
+58.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Jan ’24n/a
AU$3.60
0%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.822
Dec ’23AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.752
Nov ’23AU$2.19
AU$3.43
+56.4%
8.0%AU$3.70AU$3.15AU$1.722

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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