多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であっても、ストーリーのある企業の株を買うのが一般的だ。 しかし現実には、企業が毎年、十分な期間にわたって損失を出すと、その投資家は通常、その損失の分け前を手にすることになる。 赤字企業は、まだ利益で証明されておらず、最終的には外部資本の流入が途絶える可能性がある。
ハイリスク・ハイリターンという考え方が合わないのであれば、ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャー（ASX:DBI）のような、収益性の高い成長企業に興味があるかもしれない。仮にこの会社が市場で公正に評価されているとしても、投資家は、安定した利益を生み出すことで、ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーが株主に長期的な価値を付加する手段を提供し続けることに同意するだろう。
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ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーの一株当たり利益の成長スピードは？
過去3年間、ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーは、比較的低い時点から印象的な速度で一株当たり利益（EPS）を伸ばしてきた。 したがって、過去1年間の成長率を切り離して分析した方がよいだろう。 ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーのEPSが12ヶ月間で0.15豪ドルから0.18豪ドルに成長しているのは良いことだ。 株主がこの16％増に満足するのは間違いない。
トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高いEBIT（利払い前・税引き前利益）マージンと組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための優れた方法となる。 ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーは、昨年と同様のEBITマージンを達成したが、売上高は13％増の7億9600万豪ドルに達した。 これは進歩だ。
下のグラフでは、同社が収益と売上高をどのように成長させてきたかを、時系列で見ることができる。 詳細については、画像をクリックしてください。
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ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーのインサイダーは全株主と一致しているか？
CEOや経営陣が、株主よりも自分たちの利益を優先して過大な給与を支払っていないことを確認するために、企業の報酬方針をチェックするのは良い習慣です。 ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーと同規模で、時価総額が15億豪ドルから48億豪ドルの企業のCEOの報酬総額の中央値は、約250万豪ドルである。
ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーは、2024年12月までの1年間に140万豪ドル相当の報酬総額をCEOに提供した。 これは、同規模企業のCEOの中央値を下回っている。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメントが強化されていることを裏付ける。 また、広い意味で誠実な企業文化の表れとも言える。
ダリンプルベイのインフラは注目に値するか？
ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーのポジティブな点は、EPSが伸びていることだ。これは喜ばしいことだ。 それだけでなく、最高経営責任者（CEO）の報酬がかなり妥当であるため、投資家は取締役会をより信頼できると感じるはずだ。 というわけで、ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーは、少なくともウォッチリストに加える価値がある。 ただし、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーには、 2つの警告サインがある 。
ダリンプル・ベイ・インフラストラクチャーは確かに良さそうだが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。インサイダー取引が活発な企業をご覧になりたい方は、力強い成長を誇るだけでなく、強力なインサイダー支援を受けているオーストラリア企業を厳選してご覧ください。
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