AVA Risk Group Limited

CHIA:AVA 株式レポート

時価総額：AU$39.2m

AVA Risk Group 評価

AVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVA ( A$0.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AVA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA-26.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AVA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
ELS Elsight
21.9xn/aAU$68.1m
SMN Structural Monitoring Systems
2.6x12.0%AU$72.0m
TZL TZ
1.2xn/aAU$16.7m
RKT RocketDNA
1.3xn/aAU$8.9m
AVA AVA Risk Group
1.3x25.5%AU$39.2m

Price-To-Sales vs ピア: AVAは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVA'のPE レシオは、AU Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVAは、 Australian Electronic業界平均 (1.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: AVAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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