AVA Risk Group 評価

Q: AVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AVA ( A$0.13 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( A$0.08 ) を上回って取引されています。

AVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVA ( A$0.13 ) は、当社の公正価値の見積もり ( A$0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVAは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、AVA の販売価格レシオを示している。これはAVA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AVA のPS レシオは？
PS比	1.2x
売上高	AU$30.15m
時価総額	AU$36.27m

AVA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	-24.1x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

AVA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.8x
ELS Elsight	17.9x	n/a	AU$56.1m
SMN Structural Monitoring Systems	2.4x	10.1%	AU$66.9m
TZL TZ	1.3x	n/a	AU$18.6m
RKT RocketDNA	1.6x	n/a	AU$10.9m
AVA AVA Risk Group	1.2x	25.5%	AU$36.3m

Price-To-Sales vs ピア: AVAは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

AVA'のPS レシオは、AU Electronic 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$976.88m
AMO Ambertech	0.2x	n/a	US$9.92m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVAは、 Australian Electronic業界平均 (1.9x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

AVA のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.2x
公正PS 比率	2.8x

Price-To-Sales対公正比率: AVAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ambertech

AU$13.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

19.2%

-35.4%

Dicker Data

AU$1.6b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.55

-0.1%

-24.6%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.062

-8.8%

-38.0%