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ActivePort Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
ActivePort Groupの総株主資本はA$21.0M 、総負債はA$4.8Mで、負債比率は23%となります。総資産と総負債はそれぞれA$32.0MとA$10.9Mです。
主要情報
23.0%
負債資本比率
AU$4.84m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$2.07m |
| エクイティ | AU$21.04m |
| 負債合計 | AU$10.94m |
| 総資産 | AU$31.98m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: ATVの 短期資産 ( A$9.8M ) は 短期負債 ( A$10.0M ) をカバーしていません。
長期負債: ATVの短期資産 ( A$11.1M ) が 長期負債 ( A$1.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ATVの 純負債対資本比率 ( 3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ATVの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ATVは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて10か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: ATVフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて10か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。