Weebit Nano Limited

ASX:WBT 株式レポート

時価総額：AU$636.2m

Weebit Nano 評価

WBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのWBTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのWBTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

WBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBTにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、WBT の予約価格 レシオを示している。これはWBT の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
WBT のPB レシオは？
PB比率9x
書籍AU$61.89m
時価総額AU$636.17m

予約価格 同業他社との比較

WBT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
AXE Archer Materials
3.6xn/aAU$77.7m
BLG BluGlass
3.1xn/aAU$46.9m
5314 Myson Century
14.1xn/aNT$4.5b
4DS 4DS Memory
18.2xn/aAU$151.7m
WBT Weebit Nano
9x19.2%AU$636.2m

Price-To-Book vs ピア: WBTは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

WBT'のPB レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
WBT 9.0x業界平均 2.2xNo. of Companies110PB01.63.24.86.48+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: WBTは、 Global Semiconductor業界平均 (2.2x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

WBT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

WBT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのWBTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.92
AU$8.71
+198.3%
9.8%AU$9.56AU$7.86n/a2
Nov ’25AU$2.05
AU$8.71
+324.9%
9.8%AU$9.56AU$7.86n/a2
Oct ’25AU$1.82
AU$8.71
+378.6%
9.8%AU$9.56AU$7.86n/a2
Jun ’24AU$6.63
AU$5.00
-24.6%
22.0%AU$6.10AU$3.90AU$2.282
May ’24AU$5.70
AU$5.00
-12.3%
22.0%AU$6.10AU$3.90AU$3.172
Apr ’24AU$4.98
AU$5.00
+0.4%
22.0%AU$6.10AU$3.90AU$3.352
Mar ’24AU$8.17
AU$5.00
-38.8%
22.0%AU$6.10AU$3.90AU$4.212
Jan ’24AU$3.25
AU$4.33
+33.1%
9.8%AU$4.75AU$3.90AU$4.272
Dec ’23AU$3.34
AU$4.33
+29.5%
9.8%AU$4.75AU$3.90AU$3.542
Nov ’23AU$2.85
AU$4.33
+51.8%
9.8%AU$4.75AU$3.90AU$3.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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