ウェスファーマーズの高ROEとグローバル・アンコの推進で収益基盤が拡大？

• ウェスファーマーズは最近、31.2％という高い株主資本利益率を達成し、KマートのAnkoブランドとウェスファーマーズ・ヘルスは、カナダ、米国、フィリピン、プライスライン・ネットワークなどの市場において、国際事業とヘルスケア事業の拡大計画を加速させた。
• このように、小売とヘルスケアにおける資本効率の高さと多角的な成長イニシアチブの組み合わせは、グループの収益基盤がますます拡大することを示唆している。
• ここでは、ウェスファーマーズの強力なROEが、コスト管理、成長、リスクを軸とした既存の投資シナリオをどのように再構築しているかを検証する。

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ウェスファーマーズの投資シナリオのまとめ

ウェスファーマーズを保有するには、同社が堅固な小売ブランドと選択的な成長ベットを魅力的な資本収益率に転換し続けられると信じる必要がある。直近のROE31.2%達成と、AnkoとHealthの事業拡大加速はこの仮説を裏付けるものだが、コストインフレに対するマージン防衛や、ヘルスケアとリチウムへの新規投資における実行リスクという短期的な焦点に大きな変化はない。

最も直接的に関連する最近の動向は、ウェスファーマーズ・ヘルス社がプライスライン・ネットワークの拡大を推進し、より広範なヘルスケア投資を行っていることである。売上高457億豪ドル、利益29億2,600万豪ドルという最近の収益成長とともに、これらの動きは、経営陣が従来のオーストラリアとニュージーランドの小売ベース以外にも利益ドライバーを広げようとしていることを補強している。

しかし、成長の幅が広がる一方で、投資家は、健康やコバレント・リチウムのような新しい部門における実行リスクにも注意する必要がある。

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ウェスファーマーズのシナリオでは、2028年までに516億豪ドルの収益と35億豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の29億豪ドルから、年間4.1％の増収と約6億豪ドルの増益を必要とする。

ウェスファーマーズの予測から、現在の株価と同じ80.82豪ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人のメンバーは、ウェスファーマーズを1株当たり約44豪ドルから100豪ドルの間で評価しており、意見がどこまで広がるかを示しています。この背景には、コストインフレとマージン圧力への懸念があり、ウェスファーマーズの収益が長期的にどの程度回復力を持つかについて、いくつかの異なる見解を比較検討する必要があります。

ウェスファーマーズの他の9つのフェアバリュー（公正価値）予想をご覧ください！

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