プレミア・インベストメンツ・リミテッド (ASX:PMV)の最近の3.1%下落が1年間の損失に拍車をかけ、機関投資家が劇的な行動を起こすかもしれない。

重要な洞察

• 機関投資家の保有比率が著しく高いことから、プレミア・インベストメンツの株価は機関投資家の取引行動に敏感である。
• 事業の53％を上位4名の株主が保有
• アナリストの予測データとともに 、所有者調査を行うことで、銘柄の機会を十分に理解することができる。

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プレミア・インベストメンツ・リミテッド（ASX:PMV）を本当に支配しているのは誰なのか知りたいなら、株式登録の構成を見てみる必要がある。 持ち株比率は38％で、機関投資家が最大の株式を保有している。 別の言い方をすれば、同グループは最大の上昇可能性（または下降リスク）に直面している。

先週、株価が3.1％下落し、時価総額が29億オーストラリアドルに落ち込んだ後、最も影響を受けたのは機関投資家だった。 この一連の投資家は、株主にとって1年間で25％の損失となる今回の損失を特に懸念しているのだろう。 しばしば「マーケット・ムーバー」と呼ばれる機関投資家は、あらゆる銘柄の値動きに大きな影響力を持つ。 その結果、下降トレンドが続けば、機関投資家はプレミア・インベストメンツの売却圧力に直面する可能性があり、それは個人投資家にも悪影響を及ぼすかもしれない。

下のチャートでは、プレミア・インベストメンツの様々な所有者グループにズームインしている。

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プレミア・インベストメンツの機関投資家保有比率は何を物語っているか？

機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討する。

プレミア・インベストメンツには、すでに機関投資家が株式登録されている。実際、彼らはこの会社の株式をそれなりに保有している。 これは、その会社が投資コミュニティにおいて一定の信頼性を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家に付随するはずの検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 大口の機関投資家2人が同時に売り抜けようとすると、株価が大きく下がることも珍しくない。そこで、プレミア・インベストメンツの過去の業績の軌跡をチェックする価値がある（下記）。もちろん、考慮すべき他の要因もあることに留意してください。

ヘッジファンドはプレミア・インベストメンツの株をあまり持っていない。 当社のデータによると、Century Plaza Investments Pty.Ltd.が発行済み株式の31％を保有する筆頭株主である。 一方、第2位と第3位の株主は、それぞれ発行済み株式の9.5％と6.1％を保有している。

また、上位4名の株主が会社の約53％を支配しており、これらの株主が事業に大きな影響力を及ぼしていることも明らかになった。

企業の機関投資家保有データを調査することは意味があるが、風向きを知るためにアナリストのセンチメントを調査することも意味がある。 この銘柄をカバーしているアナリストの数はそれなりに多いので、彼らの将来に対する見方を総合的に知ることは有益かもしれない。

プレミア・インベストメンツのインサイダー保有

インサイダーの定義は主観的であり、法域によって異なります。当社のデータは、少なくとも取締役会メンバーを対象とし、個々のインサイダーを反映している。 会社の経営陣は取締役会に 答える立場にあり、取締役会は株主の利益を代表する立場にある。特に、トップレベルの経営者自身が取締役会のメンバーであることもある。

私は一般的に、インサイダーの所有は良いことだと考えている。しかし、場合によっては、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなることもある。

プレミア・インベストメンツ・リミテッドの株式をインサイダーが保有していることを知ったら、株主はおそらく興味を持つだろう。 プレミア・インベストメンツ・リミテッドは大企業である。インサイダーは1億9200万豪ドル相当の株式を保有している（現在の価格で）。 インサイダーによるこのレベルの投資が見られるのは良いことだ。そのインサイダーが最近買っているかどうかは、ここで確認 できる。

一般株主の持ち株比率

保有比率は21％で、主に個人投資家で構成される一般大衆が、プレミア・インベストメンツに対してある程度の影響力を持っている。 このグループが必ずしも主導権を握ることはできないが、会社の運営に実質的な影響力を持つことは確かである。

非上場会社の持ち株比率

プレミア・インベストメンツの株式の34％を非公開会社が保有しているようだ。 この事実だけから結論を出すのは難しいので、その非公開会社の所有者を調べる価値がある。インサイダーやその他の関係者が、別の非公開会社を通じて公開会社の株式と利害関係を持つこともある。

次のステップ

誰がその会社を所有しているのかを調べるのは非常に興味深い。しかし、真の洞察を得るためには、他の情報も考慮する必要がある。 プレミア・インベストメンツは、 当社の投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

しかし、最終的にこのビジネスのオーナーがどれだけうまくやっていけるかを決めるのは、過去ではなく 未来である。従って、アナリストが明るい未来を予測しているかどうかを示すこの無料レポートをご覧になることをお勧めする。

注：本記事の数値は、財務諸表の日付が属する月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを用いて算出されている。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

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