GDI Property Group

CHIA:GDI 株式レポート

時価総額：AU$300.4m

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GDI Property Group 評価

GDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDI ( A$0.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GDI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益20.4x
企業価値／EBITDA37.4x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

GDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.6x
APZ Aspen Group
7x18.3%AU$356.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
43.4xn/aAU$595.0m
HPI Hotel Property Investments
29.5x10.8%AU$619.8m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
122.6x23.1%AU$882.8m
GDI GDI Property Group
98.6x72.2%AU$300.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GDIは、同業他社の平均 ( { 105.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GDI'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a61.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a61.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GDIは、 Global Office REITs業界平均 (19x) (108.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率98.6x
公正PE 比率54.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GDIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 105.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.56
AU$0.70
+25.0%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Jun ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
May ’25AU$0.60
AU$0.70
+17.2%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.61
AU$0.70
+15.3%
37.4%AU$1.00AU$0.36n/a3
Mar ’25AU$0.60
AU$0.88
+44.6%
14.3%AU$1.00AU$0.75n/a2
Feb ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Jan ’25AU$0.66
AU$0.92
+40.5%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Dec ’24AU$0.58
AU$0.92
+58.6%
18.5%AU$1.09AU$0.75n/a2
Oct ’24AU$0.54
AU$1.08
+101.9%
0.9%AU$1.09AU$1.07n/a2
Sep ’24AU$0.63
AU$1.08
+70.8%
0.9%AU$1.09AU$1.07n/a2
Aug ’24AU$0.66
AU$1.12
+69.7%
4.5%AU$1.17AU$1.07n/a2
Jul ’24AU$0.66
AU$1.12
+71.0%
4.5%AU$1.17AU$1.07n/a2
Jun ’24AU$0.70
AU$1.16
+64.5%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
May ’24AU$0.72
AU$1.16
+60.0%
7.8%AU$1.25AU$1.07AU$0.602
Apr ’24AU$0.72
AU$1.15
+59.7%
7.0%AU$1.23AU$1.07AU$0.612
Mar ’24AU$0.79
AU$1.22
+55.4%
0.8%AU$1.23AU$1.21AU$0.602
Feb ’24AU$0.82
AU$1.24
+49.7%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Jan ’24AU$0.72
AU$1.24
+71.5%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.662
Dec ’23AU$0.80
AU$1.24
+54.4%
2.0%AU$1.26AU$1.21AU$0.582
Nov ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.2%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.522
Oct ’23AU$0.81
AU$1.27
+56.7%
4.3%AU$1.32AU$1.21AU$0.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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