チャーター・ホール・リテール・リート（ASX:CQR）がFY26の収益と分配金のガイダンスを引き上げたことに対し、投資家はどのように反応しているか？

• 2025 年 10 月 30 日に開催された年次総会において、チャーター・ホール・ リテール・リートはポール・クレイグ氏の独立取締役就任を承認し、2026 年度の配当と収益 のガイダンスの引き上げを発表した。
• 分配金と利益ガイダンスの引き上げは、財務見通しの改善を示すものであり、生活必需品ベースの小売資産の回復力に対する自信の高まりを反映したものと思われる。
• チャーター・ホール・ リテール・リートのFY26収益ガイダンスの引き上げが、予測可能なキャッシュフローと収益成長のケースをどのように強化するのかを探る。

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チャーター・ホール・リテールREIT投資説明会のまとめ

Charter Hall Retail REITの株主になるには、特にEコマースと人口動態のシフトがこのセクターの形を変え続ける中、生活必需品ベースの小売資産に対する継続的な回復力と需要に対する確信が必要だ。最近の26年度業績と配当ガイダンスの上方修正は、予測可能なキャッシュフローに重みを与えるかもしれないが、最大の短期的触媒であるアンカーテナントからの安定または改善する賃料収入は、ほとんど変化していない。

今回の発表の中で、FY26のEPSガイダンスを少なくとも1口当たりA$0.264に引き上げたことは、AGM後の経営陣の自信の高まりを裏付けるものである。1株当たり利益が25年度比で4％増加すると予想されるこの最新見通しは、伝統的な小売地主にとって構造的な課題が続く中でも、的を絞ったポートフォリオ戦略が目先の成長を支える可能性があることを強調している。

これとは対照的に、投資家は、リファイナンスコストの上昇が今後数年間で純利鞘を圧迫する場合には、その潜在的な影響に注意する必要がある。

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Charter Hall Retail REITは、2028年までに2億6,640万豪ドルの収益と2億1,070万豪ドルの利益を上げると予測されている。この見通しは、年間収益が6.7％減少し、現在の収益2億1380万豪ドルから1210万豪ドルの収益減少を予測したものです。

チャーター・ホール・リテール・リートの予想フェアバリューは4.33豪ドルとなり、現在価格から6％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー3人は、Charter Hall Retail REITのフェアバリューを1ユニットあたり4.20豪ドルから4.39豪ドルの間と見ている。緩やかな成長を予想する向きもあるが、金融コストの上昇リスクがセンチメントを圧迫し、長期的な収益の安定性に影響を与える可能性がある。

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