チャーター・ホール・グループと他の2つのASX配当銘柄を検討する

最近のオーストラリア市場は堅調で、先週の上昇率は2.1％、過去1年間の上昇率は10％に達し、年間13％の収益成長が見込まれている。チャーター・ホール・グループのような配当株は、安定した収入と資本増価の機会を求める投資家に可能性を提供する。

オーストラリアの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
コリンズフーズ (ASX:CKF)	3.16%	★★★★★☆
ニック・スカリ (ASX:NCK)	5.02%	★★★★★☆
イージャーズ・オートモーティブ (ASX:APE)	6.99%	★★★★★☆
センチュリア・キャピタル・グループ (ASX:CNI)	6.88%	★★★★★☆
フィデューシャン・グループ (ASX:FID)	4.12%	★★★★★☆
フォーテスキュー (ASX:FMG)	8.84%	★★★★★☆
チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC)	3.44%	★★★★★☆
プレミアインベストメンツ (ASX:PMV)	4.34%	★★★★★☆
ダイバーシファイド・ユナイテッド・インベストメント (ASX:DUI)	3.07%	★★★★★☆
オーストラリア・ユナイテッド・インベストメント (ASX:AUI)	3.51%	★★★★☆☆

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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部を覗いてみよう。

チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要チャーター・ホール・グループはCHCのティッカーでASXに上場しており、時価総額約60億7000万豪ドルのオーストラリア有数の不動産投資およびファンド・マネジメント・グループとして運営されている。

事業内容チャーター・ホール・グループは、主に5億1,560万豪ドルの収益をもたらすファンド・マネジメント部門と、1億4,220万豪ドルの収益をもたらす不動産投資部門を通じて収益を生み出している。

配当利回り：3.4

チャーター・ホール・グループの配当利回りは3.44％と中程度で、オーストラリアの配当銘柄の上位4分の1を下回っている。利益率は昨年の42.9％に対し今年は11.7％と低いものの、配当性向43.8％、現金配当性向45.3％と、配当は十分に支えられている。同社は過去10年間、安定した信頼性の高い配当を維持しており、予想利益成長率は年率18.28%で、将来の配当の持続性と成長の可能性を示唆している。

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ニューホープ (ASX:NHC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ニュー・ホープ・コーポレーションは、エネルギー部門で、石炭と石油・ガス鉱区の探査、開発、生産、処理に注力しており、時価総額は約41億8000万豪ドル。

事業内容ニュー・ホープ・コーポレーション社は、主にニュー・サウス・ウェールズ州とクイーンズランド州における石炭採掘事業（それぞれ約18億8000万豪ドル、10億5000万豪ドル）を通じて収益をあげている。

配当利回り：8.7

ニューホープの配当利回りは8.7%で、オーストラリア株では上位4分の1に入るが、ボラティリティが高く、利益とキャッシュフローをカバーしていないため、その信頼性には疑問が残る。最近のコーポレート・アクションには、3億豪ドルの債券募集と、ブレント・チャールズ・アルバート・スミスが取締役に就任した役員交代が含まれる。フェアバリューを下回って取引されているにもかかわらず、今後3年間の平均利益は毎年7.3％減少すると予想されており、将来の配当の持続可能性が課題となる可能性がある。

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スーパー・リテール・グループ (ASX:SUL)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要スーパー・リテール・グループ（Super Retail Group Limited）は、オーストラリアとニュージーランドで自動車、スポーツ、アウトドア・レジャー用品に特化した小売業を営んでおり、時価総額は約32億7000万豪ドル。

事業内容スーパー・チープ・オート（SCA）が14億8,000万豪ドル、リーベルが13億豪ドル、ボート・キャンプ・フィッシング（BCF）が8億7,600万豪ドル、マクパックが2億2,060万豪ドル。

配当利回り：5.2

スーパー・リテール・グループの配当は10年間変動が続いているが、近年は増配が続いている。にもかかわらず、同社は65.5％という持続可能な配当性向と28.6％という低い現金配当性向を維持しており、利益とキャッシュフローの両方による強力なカバレッジを示している。しかし、配当利回りは5.25％で、オーストラリア市場の上位配当企業を下回っている。さらに、スーパー・リテール・グループのPERは12.5倍と、豪州市場平均の19.3倍と比較して良好な水準にあり、今後3年間で毎年0.4％の減益が予想される懸念がある中、相対的に割安であることを示唆している。

• スーパー・リテール・グループの詳細については、配当レポートをご覧ください。
• 当社の評価レポートでは、スーパー・リテール・グループの株式が割安で取引されている可能性を明らかにしています。

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