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CAQ Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
CAQ Holdingsの総株主資本はA$57.7M 、総負債はA$3.4Mで、負債比率は5.9%となります。総資産と総負債はそれぞれA$65.9MとA$8.2Mです。
主要情報
6.6%
負債資本比率
AU$3.76m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$443.55k |
| エクイティ | AU$56.96m |
| 負債合計 | AU$8.39m |
| 総資産 | AU$65.35m |
財務状況分析
短期負債: CAQの 短期資産 ( A$1.7M ) は 短期負債 ( A$3.0M ) をカバーしていません。
長期負債: CAQの短期資産 ( A$1.7M ) は 長期負債 ( A$5.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CAQの 純負債対資本比率 ( 4.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: CAQの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から5.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CAQは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年44.3 % の歴史的率で成長し続ける場合、 CAQのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。