Neuren Pharmaceuticals Limited

CHIA:NEU 株式レポート

時価総額：AU$2.6b

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Neuren Pharmaceuticals 評価

NEU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NEU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NEU ( A$18.82 ) は、当社の 公正価値 ( A$36.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NEUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NEU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NEU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ11.6x

株価収益率 同業他社との比較

NEU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NEU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
VIT Vitura Health
5.5xn/aAU$54.1m
VLS Vita Life Sciences
14.3xn/aAU$134.0m
ECS ECS Botanics Holdings
8.8xn/aAU$21.9m
6785 Alar Pharmaceuticals
41.5xn/aNT$17.1b
NEU Neuren Pharmaceuticals
16.3x1.4%AU$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: NEUは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NEU'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEUは、 Global Pharmaceuticals業界平均 (24.1x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NEU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NEU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NEUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$19.95
AU$28.56
+43.1%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.48
AU$28.56
+33.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.11
AU$26.74
+39.9%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.24
AU$26.74
+25.9%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.83
AU$26.74
+34.8%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.03
AU$26.68
+15.9%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$25.00
AU$26.43
+5.7%
4.5%AU$27.23AU$24.40n/a4
Dec ’24AU$16.05
AU$20.15
+25.5%
9.3%AU$22.79AU$17.50n/a4
Nov ’24AU$10.91
AU$19.14
+75.4%
9.5%AU$22.21AU$17.50n/a4
Oct ’24AU$11.00
AU$16.66
+51.4%
31.4%AU$22.21AU$6.72n/a5
Sep ’24AU$11.73
AU$16.66
+42.1%
31.4%AU$22.21AU$6.72n/a5
Aug ’24AU$13.12
AU$16.16
+23.2%
31.7%AU$22.32AU$6.72n/a5
Jul ’24AU$12.29
AU$13.96
+13.6%
31.2%AU$18.29AU$6.72n/a5
Jun ’24AU$14.14
AU$13.92
-1.5%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.485
May ’24AU$13.87
AU$13.36
-3.7%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.115
Apr ’24AU$13.51
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.245
Mar ’24AU$7.46
AU$8.23
+10.4%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.833
Feb ’24AU$7.69
AU$8.03
+4.5%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.033
Jan ’24AU$7.98
AU$7.83
-1.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$25.003
Dec ’23AU$7.70
AU$7.83
+1.7%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$16.053
Nov ’23AU$7.51
AU$7.83
+4.3%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$10.913
Oct ’23AU$6.45
AU$7.37
+14.2%
14.2%AU$8.60AU$5.96AU$11.004
Sep ’23AU$5.86
AU$6.93
+18.2%
11.0%AU$8.10AU$5.96AU$11.734
Aug ’23AU$5.71
AU$6.62
+15.8%
15.6%AU$8.10AU$5.40AU$13.124
Jul ’23AU$3.79
AU$6.14
+62.0%
19.1%AU$8.10AU$5.10AU$12.294
Jun ’23AU$3.78
AU$6.60
+74.6%
22.7%AU$8.10AU$5.10AU$14.142

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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