メソブラスト・リミテッド（ASX:MSB）は最新の年次報告書を発表したばかりだが、状況は芳しくない。 売上高は1,700万米ドルでアナリスト予想を4.8％下回り、全体的にかなりネガティブな結果となった。さらに悪いことに、1株当たり0.085米ドルの法定純損失を計上し、これは決算前にアナリストが予想していたよりもはるかに大きい。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の決算後、メソブラストを担当する6人のアナリストは、2026年の収益を6,920万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して303％の収益改善となる。 一株当たり損失は近い将来大幅に減少し、54％縮小して0.037米ドルになると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは売上高7,850万米ドル、一株当たり損失0.034米ドルを予想していた。 今回の更新でセンチメントに明らかな変化が見られ、アナリストは来年の収益予想を大幅に引き下げると同時に、一株当たりの損失予想を増やした。
平均目標株価は3.49豪ドルとほぼ横ばいで、業績見通しの悪化がバリュエーションに長期的な影響を与えないと暗に示唆しているのかもしれない。 コンセンサス目標株価は個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎないため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なメソブラストのアナリストの目標株価は4.71豪ドル、最も悲観的なアナリストは2.70豪ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がメソブラストの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。
これらの予想は興味深いものだが、予想をメソブラストの過去の業績や同業他社と比較する際には、もう少し大雑把に描くと便利だ。例えば、メソブラストの成長率は大幅に加速すると予想され、2026年末までの売上高は年率換算で3倍の成長が見込まれる。これは、過去5年間の年率17％という過去の落ち込みを大きく上回るものだ。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率7.3％の成長が見込まれている。 メソブラストの収益は改善すると予想されるだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が増加するという予測であり、メソブラストのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想では、業界全体を上回る成長を遂げるだろう。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、最新の予測でも事業の本質的価値に大きな変化はないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 メソブラストの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
また、メソブラストの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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