hipages Group Holdings Limited

CHIA:HPG 株式レポート

時価総額：AU$151.5m

hipages Group Holdings 評価

HPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPG ( A$1.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPG の株価収益率 レシオを示している。これはHPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPG のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益AU$3.56m
時価総額AU$151.47m

株価収益率 同業他社との比較

HPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
DHG Domain Holdings Australia
41.8x14.5%AU$1.8b
LVE Love Group Global
9.3xn/aAU$5.7m
GTN GTN
18.5x34.3%AU$89.2m
SWM Seven West Media
5x13.2%AU$235.5m
HPG hipages Group Holdings
42.5x24.9%AU$151.5m

Price-To-Earnings vs ピア: HPGは、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HPG'のPE レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPG 42.5x業界平均 21.7xNo. of Companies21PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPGは、 Australian Interactive Media and Services業界平均 (42.5x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.12
AU$1.73
+53.8%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.6%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.36
+29.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.36
+26.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.09
AU$1.36
+25.3%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.06
AU$1.28
+21.8%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+59.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.26
+65.0%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.274
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+57.0%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.5%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.77
AU$1.41
+84.0%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.054
Jun ’24AU$0.71
AU$1.48
+107.9%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.085
May ’24AU$0.83
AU$1.48
+77.8%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.095
Apr ’24AU$0.81
AU$1.49
+84.6%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.065
Mar ’24AU$0.83
AU$1.49
+79.0%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.97
AU$1.85
+90.8%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.815
Jan ’24AU$0.98
AU$1.85
+88.1%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+81.6%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.775

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Southern Cross Media Group

AU$129.5m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

0%

1Y

-47.3%

Seven West Media

AU$235.5m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-40.0%

PlaySide Studios

AU$166.0m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-5.7%

1Y

-22.6%