Nufarm Limited

CHIA:NUF 株式レポート

時価総額：AU$1.6b

Nufarm 評価

NUF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NUF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NUF ( A$4.17 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NUFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NUF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NUFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NUF の販売価格 レシオを示している。これはNUF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NUF のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高AU$3.35b
時価総額AU$1.59b

販売価格 同業他社との比較

NUF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NUF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m
WAF West African Resources
2.4x23.9%AU$1.7b
CRN Coronado Global Resources
0.4x1.8%AU$1.6b
TGH Terragen Holdings
6.9xn/aAU$14.8m
NUF Nufarm
0.5x7.6%AU$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: NUFは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NUF'のPS レシオは、AU Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均4.8x9.9%
NUF Nufarm
 0.5x7.6%US$1.03b
ORI Orica
1.2x4.0%US$5.79b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.91b
NUF 0.5x業界平均 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 企業推定成長率時価総額
業界平均4.8x34.4%
NUF Nufarm
 0.5x66.1%US$1.03b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NUFは、 Australian Chemicals業界平均 (4.8x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NUF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NUF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: NUFは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNUF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.17
AU$4.86
+16.5%
25.5%AU$7.70AU$3.75n/a13
Nov ’25AU$3.87
AU$4.79
+24.0%
26.3%AU$7.70AU$3.65n/a13
Oct ’25AU$3.92
AU$4.84
+23.5%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Sep ’25AU$3.98
AU$4.84
+21.6%
26.2%AU$7.70AU$3.65n/a13
Aug ’25AU$4.68
AU$5.78
+23.5%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jul ’25AU$4.59
AU$5.78
+25.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
Jun ’25AU$4.45
AU$5.78
+29.9%
16.9%AU$7.70AU$4.80n/a13
May ’25AU$5.12
AU$6.01
+17.5%
12.7%AU$7.70AU$5.00n/a13
Apr ’25AU$5.50
AU$6.00
+9.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Mar ’25AU$5.82
AU$6.00
+3.1%
13.0%AU$7.70AU$4.90n/a13
Feb ’25AU$5.52
AU$5.94
+7.7%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Jan ’25AU$5.23
AU$5.96
+14.0%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Dec ’24AU$4.67
AU$5.96
+27.6%
12.9%AU$7.70AU$4.90n/a13
Nov ’24AU$4.37
AU$6.10
+39.6%
14.8%AU$7.70AU$4.85AU$3.8712
Oct ’24AU$4.76
AU$6.20
+30.3%
13.2%AU$7.70AU$5.00AU$3.9212
Sep ’24AU$5.22
AU$6.76
+29.7%
8.5%AU$7.70AU$5.47AU$3.9812
Aug ’24AU$5.26
AU$6.90
+31.2%
6.5%AU$7.70AU$6.04AU$4.6811
Jul ’24AU$5.11
AU$6.91
+35.3%
6.7%AU$7.70AU$6.04AU$4.5911
Jun ’24AU$5.43
AU$6.82
+25.6%
8.0%AU$7.70AU$5.78AU$4.4512
May ’24AU$5.61
AU$6.65
+18.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.1212
Apr ’24AU$5.71
AU$6.65
+16.6%
10.8%AU$7.50AU$5.09AU$5.5012
Mar ’24AU$5.74
AU$6.75
+17.6%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.8212
Feb ’24AU$5.82
AU$6.75
+16.0%
10.2%AU$7.75AU$5.63AU$5.5212
Jan ’24AU$6.16
AU$6.74
+9.5%
10.1%AU$7.75AU$5.63AU$5.2312
Dec ’23AU$6.12
AU$6.70
+9.6%
9.7%AU$7.75AU$5.63AU$4.6712
Nov ’23AU$5.70
AU$6.57
+15.3%
8.4%AU$7.40AU$5.58AU$4.3711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%