Macmahon Holdings Limited

CHIA:MAH 株式レポート

時価総額：AU$749.6m

Macmahon Holdings 評価

MAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAH ( A$0.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAH の株価収益率 レシオを示している。これはMAH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAH のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益AU$53.23m
時価総額AU$749.58m

株価収益率 同業他社との比較

MAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
PRN Perenti
12.1x23.3%AU$1.2b
MLX Metals X
21.4xn/aAU$372.1m
IMD Imdex
40.6x19.6%AU$1.3b
MAH Macmahon Holdings
14.1x11.1%AU$749.6m

Price-To-Earnings vs ピア: MAHは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAH'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
MAH 14.1x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAHは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.35
AU$0.34
-2.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Nov ’25AU$0.38
AU$0.34
-8.6%
7.2%AU$0.37AU$0.32n/a2
Oct ’25AU$0.33
AU$0.32
-0.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Sep ’25AU$0.34
AU$0.32
-3.5%
11.4%AU$0.37AU$0.28n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.27
+3.1%
3.5%AU$0.28AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-1.8%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
May ’25AU$0.24
AU$0.27
+11.2%
3.0%AU$0.28AU$0.26n/a4
Apr ’25AU$0.23
AU$0.27
+18.9%
4.9%AU$0.28AU$0.25n/a4
Mar ’25AU$0.19
AU$0.26
+36.8%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Feb ’25AU$0.18
AU$0.25
+39.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Jan ’25AU$0.18
AU$0.25
+37.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Dec ’24AU$0.17
AU$0.25
+41.0%
1.9%AU$0.25AU$0.24n/a3
Nov ’24AU$0.15
AU$0.24
+57.4%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.384
Oct ’24AU$0.17
AU$0.24
+41.2%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.334
Sep ’24AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
5.1%AU$0.25AU$0.22AU$0.344
Aug ’24AU$0.15
AU$0.23
+55.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
Jul ’24AU$0.15
AU$0.23
+50.0%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.274
Jun ’24AU$0.12
AU$0.23
+89.8%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.284
May ’24AU$0.14
AU$0.23
+66.1%
4.7%AU$0.25AU$0.22AU$0.244
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
13.6%AU$0.25AU$0.17AU$0.234
Mar ’24AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.6%AU$0.27AU$0.17AU$0.195
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Jan ’24AU$0.14
AU$0.24
+65.5%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.185
Dec ’23AU$0.16
AU$0.24
+52.4%
14.9%AU$0.27AU$0.17AU$0.175
Nov ’23AU$0.14
AU$0.24
+68.6%
15.1%AU$0.27AU$0.17AU$0.155

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%