Lion One Metals Limited
CHIA:LLO 株式レポート
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Lion One Metals バランスシートの健全性
Lion One Metalsの総株主資本はCA$171.0M 、総負債はCA$33.1Mで、負債比率は19.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$216.5MとCA$45.5Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$13.45m |
| エクイティ | CA$170.96m |
| 負債合計 | CA$45.52m |
| 総資産 | CA$216.48m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: LLOの 短期資産 ( CA$25.8M ) が 短期負債 ( CA$6.8M ) を超えています。
長期負債: LLOの短期資産 ( CA$25.8M ) は 長期負債 ( CA$38.7M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LLOの 純負債対資本比率 ( 11.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: LLOの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から19.4%に増加しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: LLOは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: LLOは、フリーキャッシュフローが毎年37.2 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。
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