DDH1 Limited

CHIA:DDH 株式レポート

時価総額：AU$331.8m

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DDH1 評価

DDH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DDH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDH ( A$0.85 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DDH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DDH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

DDH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
GNG GR Engineering Services
12.5xn/aAU$358.9m
MLX Metals X
24.5xn/aAU$358.0m
OMH OM Holdings
12.5x29.8%AU$343.9m
MAH Macmahon Holdings
8.4x7.0%AU$599.0m
DDH DDH1
7.8x9.6%AU$331.8m

Price-To-Earnings vs ピア: DDHは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DDH'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DDHは、 Australian Metals and Mining業界平均 (14x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DDH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DDH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DDHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
May ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Apr ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Mar ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Feb ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.97
0%
11.3%AU$1.08AU$0.86n/a2
Oct ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.0%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Sep ’24AU$0.84
AU$0.95
+12.7%
10.1%AU$1.08AU$0.86n/a3
Aug ’24AU$0.95
AU$1.01
+5.8%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jul ’24AU$0.83
AU$1.01
+21.0%
5.7%AU$1.08AU$0.94n/a3
Jun ’24AU$0.80
AU$1.20
+50.3%
7.6%AU$1.30AU$1.05n/a4
May ’24AU$0.83
AU$1.25
+49.1%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Apr ’24AU$0.91
AU$1.25
+36.8%
9.3%AU$1.35AU$1.05n/a4
Mar ’24AU$0.93
AU$1.26
+34.9%
9.5%AU$1.35AU$1.05n/a4
Feb ’24AU$0.96
AU$1.33
+38.1%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Jan ’24AU$0.89
AU$1.33
+50.6%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Dec ’23AU$0.91
AU$1.33
+46.4%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Nov ’23AU$0.85
AU$1.33
+55.8%
10.9%AU$1.47AU$1.10n/a4
Oct ’23AU$0.73
AU$1.33
+80.6%
10.7%AU$1.47AU$1.10AU$0.844
Sep ’23AU$0.84
AU$1.33
+58.0%
10.7%AU$1.47AU$1.10AU$0.844
Aug ’23AU$0.81
AU$1.30
+60.1%
11.7%AU$1.47AU$1.10AU$0.953
Jul ’23AU$0.74
AU$1.62
+118.5%
12.0%AU$1.89AU$1.46AU$0.833
Jun ’23AU$0.79
AU$1.58
+101.6%
11.3%AU$1.89AU$1.46AU$0.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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