- ウェストゴールド・リソーシズは、西オーストラリア州キュー(Cue)近郊にある歴史的なグレート・フィンゴール(Great Fingall)地下鉱山で、最初の高品位坑道の採掘を開始した。最初の鉱石品位は3g/t以上で、ビッグ・ベル(Big Bell)鉱山からの生産物と共にキュー処理ハブに供給される。
- かつて1900年代初頭に主要な生産者であったグレート・フィンゴールの再稼働は、開発から生産へのシフトを意味し、高グレードの鉱石供給を引き上げ、操業マージンを支え、継続的な地下掘削によって鉱山寿命を延ばす可能性を意図している。
- ここでは、グレート・フィンゴールの高品位鉱石を安定的に生産することで、ウェストゴールドの投資シナリオとリスク・プロフィールがどのように変わるかを検証する。
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ウェストゴールド・リソーシズの投資シナリオのまとめ
ウェストゴールド・リソーシズを所有するには、最近の業績変動にもかかわらず、その広範なWA資産基盤を、より利益率の高い、安定的に供給されるオンスに転換できると信じる必要がある。グレート・フィンゴールの最初の高品位鉱区への進出は、キュー・ハブでの品位の向上とキャッシュ創出という、短期的な重要触媒に直結する。グレート・フィンゴールの増産が計画通りに進めば、営業利益率を下支えする可能性があるが、実行リスクと品位不足が懸念材料として残る。
グレート・フィンゴールと並んで、リーディとコメット・プロジェクトをバリアント・ゴールドに分離するウェストゴールドの計画は、より高い品位の中核事業に資本と経営陣の注意を集中させるため、関連性がある。このように焦点を絞ることで、ウェストゴールドは生産ガイダンスや主要な地下開発を進展させることができるだろう。
しかし、グレート・フィンゴールの初期品位は有望に見えるが、投資家は、この鉱区の...
ウェストゴールド・リソーシズのシナリオでは、2028年までに21億豪ドルの収益と6億1830万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の3,480万豪ドルから、年率15.0%の増収と約5億8,350万豪ドルの増益を必要とする。
ウェストゴールド・リソーシズの予想フェアバリューは6.82豪ドルとなり、現在価格より10％上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8つのバリュエーションは、1株当たり3.60豪ドルから30.27豪ドルの間にあり、ウェストゴールドの価値について非常に異なる見解を示している。グレート・フィンゴールの事業拡大というカタリストを背景にしたこのスプレッドは、実行リスクと等級リスクの重みが人によっていかに異なるかを示している。
ウェストゴールド・リソーシズの他の8つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より42%も低い価値があるのか？
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