ウェストゴールド・リソーシズは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ウェストゴールド・リソーシズ・リミテッド（ASX:WGX）の株主にとって、今週は良い週だった。同社は最新の年次決算を発表し、株価は5.6％上昇の3.41豪ドルとなった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を69％下回る0.038豪ドルとなったが、売上高はアナリスト予想とほぼ同じ14億豪ドルとまずまずだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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ウェストゴールド・リソーシズに対する5人のアナリストの直近のコンセンサスは、最新の決算を考慮すると、2026年の収益が19億3,000万豪ドルになるというものだ。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は42%増となる。 一株当たり利益は1,090％増の0.44豪ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を18億9000万豪ドル、一株当たり利益（EPS）を0.52豪ドルと予想していた。 そのため、今回の決算の後、新たなEPS予想の実質的な引き下げに注目し、センチメントが低下しているのは間違いない。

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コンセンサス・プライス・ターゲットは4.04豪ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 ウェストゴールド・リソーシズに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり5.07豪ドルで評価し、最も弱気なアナリストは3.49豪ドルで評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、ウェストゴールド・リソーシズの事業には、かなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、ウェストゴールド・リソーシズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。ウェストゴールド・リソーシズの成長率が大幅に加速すると予想されることは、最新の見積もりから明らかである。2026年末までの予想年率42%の売上成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率16%）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率5.3%である。 予想される収益の加速を考慮すると、ウェストゴールド・リソーシズが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ウェストゴールド・リソーシズの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 ウェストゴールド・リソーシズには 注意すべき 2つの警告サインが ある。

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