パンコンチネンタルエナジーと他の2つのASXペニー株の考察

Simply Wall St

オーストラリア市場は現在、高いインフレ率、RBAの一時停止、記録的な金価格、コモディティに影響を与える地政学的緊張など、複雑な情勢を乗り越えている。このような状況では、投資家はしばしば、ユニークな機会を提供してくれそうな中小企業に目を向ける。ペニー株は、古い言葉ではあるが、強力な財務力と成長の可能性に裏打ちされた価値を提供することができる、こうした小規模または創業間もない企業の代表である。

オーストラリアのペニー株トップ10

銘柄名株価時価総額報酬とリスク
アルファブズ・オーストラリア (ASX:AAL)A$0.501億4,329万豪ドル✅ 4 ⚠️ 3分析 > を見る
EZZライフサイエンス・ホールディングス (ASX:EZZ)A$2.39A$112.74M✅ 2 ⚠️ 2分析 > を見る
ダスク・グループ (ASX:DSK)A$0.80550.13百万豪ドル✅ 4 ⚠️ 2View Analysis >Dusk Group (ASX:DSK)
IVEグループ (ASX:IGL)A$2.804億3,186万豪ドル4 ⚠️ 3分析を見る
モーターサイクル・ホールディングス (ASX:MTO)A$3.182億3,470万豪ドル✅ 4 ⚠️ 2View Analysis >ピュアプロファイル(ASX:Pureprofile)
ピュアプロファイル (ASX:PPL)A$0.0424,913万豪ドル✅ 3 ⚠️ 1View Analysis >ベリス(ASX:VRS)
ベリス (ASX:VRS)A$0.07438.31百万豪ドル✅ 4 ⚠️ 2View Analysis >ウェスト・アフリカン・リソーシズ(ASX:WRS)
ウェスト・アフリカン・リソーシズ (ASX:WAF)A$3.043.47億豪ドル✅ 4 ⚠️ 1View Analysis >プレミウム(ASX:Praemium)
プレミウム (ASX:PPS)A$0.7753億7,023万豪ドル✅ 5 ⚠️ 2分析 > を見る
サービス・ストリーム (ASX:SSM)A$2.2814億豪ドル✅ 3 ⚠️ 1View Analysis >サービス・ストリーム (ASX:SSM)

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私たちのスクリーナー結果からの抜粋を検討する。

パンコンチネンタルエナジー (ASX:PCL)

Simply Wall St財務健全性評価:★★★★★★

概要パンコンチネンタル・エナジーNLは、ナミビアとオーストラリアで石油・ガス鉱区の探査に携わっており、時価総額は8,286万豪ドル。

事業内容Pancontinental Energy NL は収益セグメントを報告していない。

時価総額8,286万豪ドル

時価総額8,286万豪ドルのPancontinental Energy NLは、ナミビアとオーストラリアでの石油・ガス探査に注力する収益前企業だ。2025年6月期には191万豪ドルの純損失を計上し、現在採算が取れていない。無借金で短期資産が負債を上回っているにもかかわらず、パンコンチネンタルの株価は非常に不安定である。取締役会の平均在任期間は16.8年とベテランだが、経営陣の経験レベルはデータ不足のため不明。最近、パンコンチネンタルはS&P/ASX新興企業指数から除外された。

2025年10月現在のASX:PCL財務状況分析

クオリタス (ASX:QAL)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要クオリタス(Qualitas、ASX:QAL)は、様々な不動産クラスと地域にわたる直接投資、不良債権リストラクチャリング、第三者資本調達、コンサルティングサービスに従事する不動産投資会社で、時価総額は10億2000万豪ドル。

事業内容同社の収益はダイレクト・レンディング(1,017万豪ドル)とファンド・マネジメント(1,503万豪ドル)から得られる。

時価総額10億2000万豪ドル

クオリタスの時価総額は10億2,000万豪ドルで、2025年6月期の売上高は8,402万豪ドルから1億9,942万豪ドルに、純利益は3,341万豪ドルに増加した。収益の伸びは業界平均を上回り、短期資産は短期・長期負債を大きく上回っている。負債はキャッシュフローで十分にカバーされ、利払いはEBITで快適に管理されているが、自己資本利益率は8.8%と依然として低い。最近S&PグローバルBMIインデックスに加わったクオリタスは、2025年6月までの6ヶ月間、1株当たり0.075豪ドルの増配を宣言した。

2025年10月時点のASX:QAL負債/資本の歴史と分析

ティラナ・リソーシズ (ASX:TYX)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★☆☆

概要ティラナ・リソーシズ・リミテッド(Tyranna Resources Limited)は、オーストラリア国内外で鉱区の探鉱・開発に従事しており、時価総額は2,006万豪ドルです。

事業内容同社は収益セグメントを報告していない。

時価総額2,006万豪ドル

時価総額2,006万豪ドルのティラナ・リソーシズは、鉱物探査セクターの収益前企業だ。2025年6月期の売上高は9万8000豪ドルとわずかだったが、純損失は前年の4247万豪ドルから396万豪ドルに大幅に縮小した。同社は無借金経営を続けており、短期資産は330万豪ドルで負債を大きく上回っているが、現在のキャッシュ・フロー傾向が続くと、キャッシュ・ランウェイが1年未満になるという課題に直面する。株価は依然として変動が激しく、週次変動率は他のオーストラリア株よりも高い。

2025年10月時点のASX:TYX 負債対資本の歴史と分析

現在地は?

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

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