- 2025年12月2日、サウス32リミテッドはジェフ・ヒーリーを独立社外非業務執行取締役に任命し、株主は2026年の年次総会で彼の選任を投票することになった。
- ヒーリー氏は、BHPとBCGでの上級法務、渉外、気候変動に焦点を当てたアドバイザリーの経験を兼ね備えており、サウス32社のガバナンスとサステナビリティの優先事項に影響を与える可能性がある。
- ここでは、ヒーリーの役員室での影響力が、South32の投資シナリオ、特に気候変動戦略とプロジェクト実行をどのように形成するかを探ってみる。
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South32投資シナリオの要約
サウス32を所有するには、一般的に、鉱山寿命、コスト、電力契約リスクにもかかわらず、若く変わりやすい取締役会と大規模な成長プロジェクトを安定した収益に変える能力を信じる必要がある。ジェフ・ヒーリーの就任は、短期的な焦点に重大な変化をもたらすものではなく、主要設備投資プロジェクトを予算内で遂行し、すでに控えめなリターンを損なうことなくエネルギーとアルミナの価格圧力に対処することに変わりはない。
最近の2025年決算では、サウス32は一過性の損失を計上したが、2億1300万米ドルの純利益を計上し、黒字に転換した。これは、テイラーやシエラゴルダのようなプロジェクトに多額の資本を投入しながらリターンを上げようとしている会社という文脈で、ヒーリーの到着を組み立てている。
しかし、このような野心に反して、プロジェクト・コストの吹き飛ばしやフリー・キャッシュ・フローの悪化というリスクは、投資家が認識すべきものである。
サウス32のシナリオでは、2028年までに68億ドルの収益と11億ドルの利益を見込んでいる。これは、年率4.5％の収益成長と、現在の3億1800万ドルから約7億8200万ドルの収益増加を必要とする。
South32の予測は、現在価格から5％ダウンサイドの3.38豪ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、およそ3.37豪ドルから16.60豪ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。TaylorやSierra Gordaのようなプロジェクトにおける将来の設備投資と実行リスクの大きさを考慮し、ここでの異なる結果がSouth32の長期業績にどのような影響を与えるかを検討するとよいだろう。
South32の他の6つのフェアバリュー予想-株価が現在価格の4倍以上の価値がある理由-をご覧ください！
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.