ラメリウス・リソーシズ（ASX:RMS）が2億5000万豪ドルの自社株買いと増配を発表後、7.3％上昇 - 何が変わったのか？

• ラメリウス・リソーシズは、投資家への資本還元策として、2027年6月までに73,964,497株（発行済み株式1,924,864,769株の3.84％）を上限とする2億5,000万豪ドルの自社株買いプログラムを開始し、2025年12月10日に承認された。
• ラメリウスは、自社株買いと並行して、年間配当の最低額を1株当たり2セントに引き上げ、金生産量の増加を目標とする5年間の成長計画を概説し、現金創出と事業拡大計画への自信を示している。
• ここでは、ラメリアスの2億5,000万豪ドルの自社株買いが、特に将来の収益想定とバリュエーションをめぐる投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株は、その恩恵を受ける準備が整っている。

ラメリウス・リソーシズの投資シナリオのまとめ

ラメリウス・リソーシズを所有するには、意欲的な生産量の増加に資金を供給しながら、積極的に資本を還元している金生産者に安心する必要がある。2億5,000万豪ドルの自社株買いと最低配当の引き上げは、現金還元という短期的な魅力を支えているが、買収をうまく統合し、5年間の拡張計画を達成することに関する主要なリスクを取り除くものではない。

ここでの最も重要な最近の進展は、ラメリアスが24億豪ドルでスパルタン・リソーシズを買収することに合意したことである。この取引は、新たな自社株買いと並んで、実行リスク、資本配分の規律、そしてラメリウスが現在の強力なマージンと株主資本利益率（ROE）を維持しながら、より高い生産目標をどの程度バランスさせることができるかに焦点を当てている。

しかし、投資家は、見出しの資本リターンの裏側で、ラメリウスの事業がもたらすリスクにも注意を払う必要がある。

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ラメリウス・リソーシズのシナリオでは、2028年までに16億豪ドルの収益と4億950万豪ドルの利益を見込んでいます。

ラメリウス・リソーシズの予測から、フェアバリュー4.33豪ドル（現在株価の14%アップ）がどのように算出されるかをご覧ください。

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シンプリーウォールストリートコミュニティの6つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ1.68豪ドルから7.17豪ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを強調しています。ラメリウスの自社株買いと買収主導の成長計画と照らし合わせると、このスプレッドは、将来の生産、統合リスク、キャッシュ創出に関するさまざまな仮定を考慮した上で、自分の立ち位置を決めるよう促している。

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