ピルバラミネラルズ(ASX:PLS)が中国のリチウム供給緩和と工場進捗で5.8%上昇した理由

• ここ数日、ピルバラミネラルズはミッドストリーム実証プラント・プロジェクトを推進し、中国当局が国内主要リチウム生産者の埋蔵量報告書を承認したことで、供給途絶に関する懸念が緩和され、鉱山再稼働の可能性が示されたことから、オーストラリアのリチウム株が急反発した。
• このことは、ピルバラミネラルズとその同業他社が、オーストラリアと中国両国の規制と事業展開にいかに密接に結びついているかを浮き彫りにするとともに、同社が鉱山でより価値の高いリチウム製品を生産することに注力していることを示した。
• 中国の供給ニュースに対する感度の高まりがピルバラ・ミネラ ルズの見通しに与える影響を理解するために、これらの事象が同社の 投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

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ピルバラミネラルズの投資シナリオのまとめ

ピルバラミネラルズの株主になるには、リチウムが電化のための重要な原料であり、ピルバラのピュアプレイエクスポージャーと進行中の生産能力拡張が、需要回復に伴って最終的に収益につながると信じる必要がある。中国のリチウム生産業者に対する最近の認可は、供給過剰と価格軟化という短期的な懸念をもたらした。これは、短期的なカタリストを覆い隠すリスクではあるが、世界の電池市場に対する同社の長期的エクスポージャーを根本的に変えるものではない。

ピルバラの最も関連性の高い動向のひとつは、ミッドストリーム実証プラント・プロジェクトの推進である。これは、中国の政策変更や鉱山の再稼働など、世界的なリチウム供給量の変動が価格を圧迫し、生産者が製品の革新や多様化を通じて利幅の安定を求めざるを得なくなった場合に、ますます重要になる可能性がある。

対照的に、投資家は、供給過剰が続いて世界のリチウム価格が低迷し続ければ、同社の最近の投資と生産能力拡大が...

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ピルバラミネラルズのシナリオでは、2028年までに14億豪ドルの収益と2億4700万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億9,580万豪ドルから、年間23.0%の収益成長と4億4,280万豪ドルの収益増加を必要とする。

ピルバラミネラルズの予想フェアバリューは2.16豪ドルとなり、現在価格から15％のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの18人のメンバーが、ピルバラミネラルズのフェアバリュー予想を1株当たり0.38豪ドルから2.80豪ドルの範囲で提示した。中国の供給アップデートに対する価格感応度が高まるにつれ、多くの市場参加者は、将来の収益が世界のリチウム動向にどの程度影響を受けやすいかを再評価している可能性があります。

ピルバラミネラルズに関する他の18のフェアバリュー予想をご覧ください！

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