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Orica LimitedASX:ORI 株式レポート

時価総額 AU$9.1b
株価
AU$19.69
n/a
1Y12.6%
7D-14.7%
ポートフォリオ価値
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Orica Limited

ASX:ORI 株式レポート

時価総額:AU$9.1b

Orica(ORI)株式概要

オリカ・リミテッドは商業用発破システム、爆薬、採鉱・トンネル掘削支援システム、各種化学製品・サービスをオーストラリア、カナダ、米国、および海外で製造、流通、販売している。 詳細

ORI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

ORI Community Fair Values

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AU$26.5
FV
25.7% 割安 内在価値ディスカウント
2.67%
Revenue growth p.a.
137
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CA$5.07
75.1% 割安 内在価値ディスカウント
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Orica Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Orica
過去の株価
現在の株価AU$19.69
52週高値AU$26.47
52週安値AU$14.88
ベータ0.53
1ヶ月の変化-23.21%
3ヶ月変化-16.74%
1年変化12.58%
3年間の変化28.27%
5年間の変化43.83%
IPOからの変化256.70%

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Estimating The Intrinsic Value Of Orica Limited (ASX:ORI)

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Terra Insights And Cyanco Acquisitions, Advanced Blasting Tech, And Sustainability Efforts Will Boost Earnings Growth

Strategic acquisitions and focus on advanced technology are expected to drive revenue growth and enhance earnings through integration and cross-selling opportunities.

株主還元

ORIAU ChemicalsAU 市場
7D-14.7%-13.8%-3.2%
1Y12.6%6.4%11.1%

業界別リターン: ORI過去 1 年間で6.4 % の収益を上げたAustralian Chemicals業界を上回りました。

リターン対市場: ORI過去 1 年間で11.1 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is ORI's price volatile compared to industry and market?
ORI volatility
ORI Average Weekly Movement3.9%
Chemicals Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

安定した株価: ORI 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ORIの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
187414,000Sanjeev Kumar Gandhiwww.orica.com

商業用発破システム、爆薬、採鉱・トンネル掘削支援システム、各種化学製品・サービスをオーストラリア、カナダ、米国および海外で製造・販売。4Dバルク爆薬システム、パッケージ爆薬、起動システム、ブースター、地震爆薬レンジ、技術サービス、付帯サービスを提供。また、坑内開発装薬システム搭載機Avatel、遠隔発破ソリューションである二次破砕・ハングアップ発破などの自動化ソリューションも提供している。さらに、シアン化物、乳化剤、シアン化ナトリウムなどの特殊採掘化学製品やPROサービス、発破プロセスの様々な段階におけるエンドツーエンドのベンチマークと洞察、尿素硝酸アンモニウムやアンモニアなどの窒素肥料も提供している。さらに、発破における化学エネルギーの使用、発破の基礎、火薬の特性と発破の設計原理を探求するためのリソース、トレーニングコース、発破システム、地盤の変形と収束のモニタリングソリューションを提供しています。さらに、BlastIQ、OREPro 3D、CHAMP NAVIGATOR、CHAMPORI、CHAMP MAGSHOT、CHAMP OSA、FRAGTrack、GroundProbe、3vGeomatics、MEASURAND、NAVSTAR、rst、SYSCOM Instrumentsなどのデジタルソリューションを提供しています、NEXT GEN SHOTPlus, RHINO, DRILLMax, WIREBmr, ENVIRO Track, Integrated Extraction Simulator, Advanced Vibration Management, Axis mining technology, SHOTPlus, OREPro 3D Predict, Design for Outcome.地表炭、地表金属、鉄鉱石、採石、地下採掘・建設、建築、土木インフラ、石油・ガス、農業市場にサービスを提供している。旧社名はICIオーストラリア・リミテッドで、1998年2月にオリカ・リミテッドに社名変更。オリカ・リミテッドは1874年に設立され、本社はオーストラリアのイースト・メルボルンにある。

Orica Limited 基礎のまとめ

Orica の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ORI 基礎統計学
時価総額AU$9.14b
収益(TTM)AU$162.30m
売上高(TTM)AU$8.14b
56.3x
PER(株価収益率
1.1x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ORI 損益計算書(TTM)
収益AU$8.14b
売上原価AU$4.70b
売上総利益AU$3.44b
その他の費用AU$3.28b
収益AU$162.30m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

May 07, 2026

一株当たり利益(EPS)0.35
グロス・マージン42.25%
純利益率1.99%
有利子負債/自己資本比率62.7%

ORI の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

2.9%
現在の配当利回り
170%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/03/13 01:42
終値2026/03/13 00:00
収益2025/09/30
年間収益2025/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイドYouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Orica Limited 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter