時価総額30億豪ドル以下のASXペニー株3銘柄を検討すべき

ASXが上昇に転じ、金が最高値を更新するなど、豪州市場が回復するなか、投資家はさまざまなセクターの投資機会を注視している。ペニー株という言葉は古いが、低価格で成長の可能性を提供できる中小企業や新興企業の代表格であることが多いため、引き続き注目を集めている。強い財務体質と明確な成長軌道を持つ銘柄に注目することで、これらの銘柄は、市場の過小評価されているセグメントを探ろうとする投資家にとって、貴重な機会を提供することができる。

オーストラリアのペニー株トップ10

ここをクリックすると、ASX Penny Stocks screenerの423銘柄の全リストが表示されます。

スクリーナーから選ばれたいくつかの銘柄を紹介しよう。

オーストラリア臨床研究所 (ASX:ACL)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★☆☆

概要Australian Clinical Labs Limited はオーストラリアで病理診断サービスを提供しており、時価総額は4億8228万豪ドル。

事業内容同社の売上は主に病理/臨床検査サービス事業からもたらされ、7億4,127万豪ドルを計上した。

時価総額4億8,228万豪ドル

時価総額4億8,228万豪ドルのAustralian Clinical Labs Limitedは、過去1年間で35.5％の大幅増益を記録し、5年間の平均減益幅を上回った。純利益率は4.4%に改善し、支払利息はEBITの4.8倍と十分にカバーされている。同社は自社株買いプログラムを完了し、成長のための買収を模索している。推定公正価値を下回る価格で取引され、負債水準も十分であるにもかかわらず、短期資産が負債をカバーできておらず、リスク要因となっている。経営陣は平均勤続年数6.3年と経験豊富で、戦略的拡大努力の中で経営の安定性を支えている。

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デルタ・リチウム (ASX:DLI)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★★

概要デルタ・リチウム（Delta Lithium Limited）は、西オーストラリア州でリチウム鉱区の探査と開発に注力しており、時価総額は1億3627万豪ドル。

事業内容デルタ・リチウム社は、収益セグメントを報告していない。

時価総額1億3627万豪ドル

時価総額1億3,627万豪ドルのデルタ・リチウム・リミテッドは、2025年6月期決算で368万豪ドルの純損失を計上し、収益前であり、現在採算が取れていない。にもかかわらず、同社は無借金であり、1億1920万豪ドルの短期資産が固定負債（130万豪ドル）と短期負債（500万豪ドル）を上回っている。しかし、今後3年間の収益は年平均38.9％減少すると予想されており、大幅な戦略転換や外部資金調達なしに収益性や収益成長を達成するのは困難である。

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オラ・バンダ・マイニング (ASX:OBM)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★☆

概要オラ・バンダ・マイニング・リミテッド（Ora Banda Mining Limited）は、鉱区の探鉱、操業、開発に注力するオーストラリア企業で、時価総額は23億9000万豪ドル。

事業内容金採掘事業から4億429万豪ドルの収益を上げている。

時価総額23.9億豪ドル

オラ・バンダ・マイニング・リミテッドは、過去1年間で利益が575％急増し、純利益は1億8,608万豪ドルに達し、1年前の2,757万豪ドルから大幅に増加した。同社は、65％という卓越した株主資本利益率や、多額の非現金要素を特徴とする質の高い利益など、強力な収益性指標から利益を得ている。また、営業キャッシュフローは借入債務を余裕でカバーしており、短期資産が短期・長期負債を上回るなど、財務の健全性が強化されている。同業他社に比べ割安な価格で取引されているOra Bandaの堅調な業績は、戦略的決定を効果的に導く経験豊富な経営陣と取締役会によってさらに支えられている。

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アドバンテージを得る

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