ミネラル・リソーシズ(ASX:MIN)、オンスロー・アイアンの生産能力増強とリチウムの反発で7.8%上昇 - ブルケースは変わったか？
- ミネラル・リソーシズは最近、四半期ベースで過去最高の出荷量を記録し、オンズロー鉄プロジェクトが3,500万トン/年の名目生産能力で操業していることを確認した。
- 鉄鉱石事業のフル稼働とリチウム市場の新たな楽観論が組み合わさったことで、同社が製鉄と電池用金属の需要に二重のエクスポージャーを持つことへの投資家の注目が高まった。
- ここでは、オンズロー鉄鉱石の生産能力達成が、ミネ ラル・リソーシズの既存の投資シナリオとリスク・リターン・プロ ファイルにどのような影響を与えるかを探る。
リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
ミネラル・リソーシズの投資シナリオ
ミネラル・リソーシズを保有するには、収益変動やバランスシートの伸びにもかかわらず、鉄鉱石とリチウムを組み合わせたポートフォリオの長期的価値を信じる必要がある。オンズロー鉄鉱石の定格生産能力を達成したことで、短期的なキャッシュフローストーリーは強化されたが、多額の設備投資とコモディティ価格の変動に関連する主要なリスクが取り除かれたわけではなく、投資ケースの中心であることに変わりはない。
最近の発表では、ボルド・ヒル・リチウム鉱山の売却手続きが報告されており、2025年度の設備投資計画は19億豪ドルに上る。オンスロー・アイアンがフル稼働している現在、資産売却が成功すれば、バランスシートの圧迫を和らげ、リチウムと鉄鉱石価格の上昇だけに頼ることなく、中核プロジェクトの資金調達を支援することができる。
しかし、好調な出荷数とリチウムの回復の裏で、投資家は同社の負債と資金ニーズの高騰に注意する必要がある...
ミネラル・リソーシズのシナリオでは、2028年までに58億豪ドルの収益と2億8470万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の9億400万豪ドルから、毎年9.3％の収益成長と約11億9000万豪ドルの収益増加を必要とする。
ミネラル・リソーシズの予測は、現在価格から17%ダウンサイドの46.58豪ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの12人のメンバーは、現在、ミネラル・リソーシズのフェアバリューを14.64豪ドルから68豪ドルの間と見ており、リターンの期待値が大きく異なることを強調している。多額の設備投資と、不安定なリチウムと鉄鉱石価格へのエクスポージャーの組み合わせが、将来のパフォーマンスに影響を与える。
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