ASX200が小幅な下落となる一方、ヘルスケアなどのセクターが底堅さを見せるなど、変動が激しいオーストラリア市場の中で、投資家は複雑なシグナルに翻弄され続けている。このような状況において、インサイダー保有率の高い成長企業は、ユニークな魅力を提供することができる。なぜなら、これらのインサイダーは、しばしば会社の成功に既得権益を持ち、株主と密接に目標を一致させるからである。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 59.8% |
| DUGテクノロジー(ASX:DUG) | 28.1% | 43.2% |
| クリソス(ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
インサイダー保有率の高い急成長ASX企業のスクリーナーから89銘柄の全リストを見るにはここをクリック。
私たちのスクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつかチェックしよう。
エメラルド・リソーシズ（ASX:EMR）
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要エメラルド・リソーシズ（Emerald Resources NL）は、カンボジアとオーストラリアで埋蔵鉱物の探査と開発に注力する企業で、時価総額は約23億9000万豪ドル。
事業内容主な収益源は鉱山運営による3億3,932万豪ドル。
インサイダー保有率18.5%
収益成長予測：年率23.2
エメラルド・リソーシズは、オーストラリア市場平均の13.1%を上回る、年率23.2%の増益が見込まれ、力強い成長が期待できる。昨年は53.4％の収益急増にもかかわらず、株主の希薄化が生じている。今後の見通しでは、エメラルドの年間18.6％の増収予想も市場予想の5.2％を上回る。さらに、株主資本利益率（ROE）は3年後に20.7%に達すると予想されており、高い収益性と経営効率を示している。
- エメラルド・リソーシズの業績に関する詳細な展望は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社のバリュエーションレポートでは、エメラルド・リソーシズ株がプレミアムで取引されている可能性を明らかにしています。
フライトセンター・トラベル・グループ (ASX:FLT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要フライトセンター・トラベル・グループ（Flight Centre Travel Group Limited）は、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアなど様々な地域でレジャーと法人向けの旅行小売業を展開しており、時価総額は約46億2000万豪ドル。
事業内容レジャー部門から12.8億豪ドル、法人旅行サービスから10.6億豪ドルを生み出している。
インサイダー保有率13.3%
収益成長予測：年率18.8
Flight Centre Travel Groupは有望な財務傾向を示しており、収益成長率は年率18.81%で、オーストラリア市場予想の年率13%を上回る見込み。さらに、年間9.7％の収益成長率も市場平均の5.2％を上回る。同社は最近黒字化し、推定公正価値に対して19.7％のディスカウントで取引されている。しかし、ここ数カ月、同社のインサイダー所有の動態は未公開のままであり、高いインサイダー所有の指標に注目する投資家にとって複雑なシナリオを提示している。
- フライトセンター・トラベル・グループの可能性については、当社の収益成長レポートで詳しく見てみましょう。
- 最新の評価レポートを確認すると、フライトセンター・トラベル・グループの株価は楽観的すぎるかもしれません。
ミネラル・リソーシズ (ASX:MIN)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★★☆
概要ミネラル・リソーシズ・リミテッド（Mineral Resources Limited）は、オーストラリア、アジア、および国際的に事業を展開する鉱業サービス企業で、時価総額は113億4000万豪ドルです。
事業内容リチウム（16億豪ドル）、鉄鉱石（25億豪ドル）、鉱業サービス（28億2000万豪ドル）の3つの主要セグメントから収益を生み出している。
インサイダー保有率11.6%
利益成長率予想年率27.4%。
ミネ ラル・リソーシズは、推定公正価値より40.9%安い、大幅なディスカウント価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。同社の収益は、今後3年間で年率27.4%成長すると予想され、豪州市場の予想13.1%を上回る。予想ROEは25.8%と高いものの、利益率の低下や、利益による支払利息のカバレッジ不足が懸念される。
- 当社の詳細な分析による将来の成長レポートで、Mineral Resourcesのニュアンスを知るにはここをクリックしてください。
- 当社の最近のバリュエーションレポートに照らすと、ミネラル・リソーシズは推定価値を超えて取引されている可能性があるようです。
アイデアを行動に変える
- インサイダー保有率の高い急成長中のASX企業89社の全在庫をご覧ください。
- これらの企業に分散投資していますか？シンプリー・ウォールセントのポートフォリオの力を活用し、あなたの投資に影響を与える市場の動きを注視しましょう。
- グローバルな市場カバレッジを求める投資家のための究極のアプリ、Simply Wall Stであなたのポートフォリオを向上させましょう。
代替機会をお探しですか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株をお探しですか？
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Emerald Resources が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.