リナス・レアアース(ASX:LYC)は売上高が予想に届かず12.4%減-強気のケースは変わったか？

• 2025年10月下旬、リナス・レアアースの第1四半期決算は、レアアース需要の増加と生産能力の増強に後押しされ、売上高が66％増の2億2,000万豪ドルとなったが、アナリスト予想を下回る結果となった。
• 同社は、欧米諸国が中国の供給支配に代わる選択肢を求める中、新たなオフテイク契約の締結、重希土類生産の加速、成長のための資本確保により、グローバルなサプライチェーンのプレゼンスを高めた。
• リナスのグローバル・サプライチェーンの多様化の推進が、将来の投資シナリオと競争上のポジショニングをどのように形成するかを探る。

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リナス・レアアース投資シナリオのまとめ

リナス・レアアースの中核となる投資案件は、重要な鉱物に対する政策と産業需要に支えられ、欧米諸国が独立した安全なレアアース・サプライチェーンを確立するために進行中のシフトにあります。直近の決算では、収益は大幅に増加したものの、コンセンサス予想を下回る結果となり、堅調な需要と、短期的なマージンの確保に影響を与えかねない持続的なオペレーション、コスト、規制リスクの両方が注目されました。

最近の発表で関連性が高いのは、リナスが「2030年に向けて」戦略のために7億5,000万豪ドルを増資し、川下加工と磁石製造能力の拡大を支援することである。この動きは、現在進行中の顧客とのオフテイク契約に沿ったもので、プレミアム価格を獲得するというリナスの野心を裏付けるものであるが、成功するかどうかは、生産能力増強の完璧な実行と、規制やコスト面での課題の管理にかかっている。

しかし、投資家にとっては、生産能力増強が頓挫したり、地元で反対運動が起きたりした場合のリスクを考慮することも同様に重要である。

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リナス・レアアースの見通しでは、2028年までに売上高19億豪ドル、利益7億3260万豪ドルを見込んでいる。これは、現在の収益A$8.0 millionから、年間収益成長率50.1%、収益A$724.6 millionの増加を意味します。

リナス・レアアースの予想フェアバリューは15.69豪ドルとなり、現在価格より13%アップします。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり8.90豪ドルから35.02豪ドルの範囲で、リナスに対する19の独立したフェアバリュー予想を提供した。多くの企業が堅調な収益拡大を予想する一方、執行や政策支援に対する期待が将来の成果に大きな影響を与える可能性があることが、多様な意見によって浮き彫りになった。

リナス・レアアースの他の19のフェアバリュー予想をご覧ください！

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