2025年10月のASXペニー株ハイライト

オーストラリア株は、ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州で取引が再開され、ASX200先物は小幅な上昇を示している。世界的な市場の動き、特にAIの発展に牽引されたウォール街の強気の動きの中で、オーストラリアの投資家は引き続き多様な機会を探っている。ペニー株は、多くの場合、中小企業や新興企業を代表するもので、その歴史的な意味合いにもかかわらず、強力な財務と成長見通しに裏打ちされた潜在的な価値を提供する。

オーストラリアのペニー株トップ10

ここをクリックすると、ASX Penny Stocks screenerの423銘柄の全リストが表示されます。

その下に、当社のスクリーンによって選別された銘柄をご紹介します。

ジュピター・マインズ (ASX:JMS)

Simply Wall St財務健全性評価：★★★★★★

概要ジュピター・マインズ・リミテッドはオーストラリアに拠点を置く独立系鉱業会社で、時価総額は5億4,032万豪ドル。

事業内容南アフリカのマンガン事業から943万豪ドルの収益を上げている。

時価総額5億4,032万豪ドル

時価総額5億4,032万豪ドルのジュピター・マインズ社は、2025年6月期決算で4,009万豪ドルの利益を計上した。同社は無借金経営で、短期資産が長期・短期負債を上回っており、ROEは7.1％と低いものの、財務の健全性は高い。しかし、利益の伸びは業界標準に比べ小幅にとどまっており、過去の実績では5年間で年率-9.9％となっている。配当利回りは高いが、フリーキャッシュフローで十分にカバーされていない。

• 詳細な分析財務健全性レポートでジュピター・マインズのニュアンスを知るには、ここをクリックしてください。
• 当社の過去のパフォーマンスレポートにアクセスして、ジュピター・マインズの過去のパフォーマンスを評価してください。

キングスゲート・コンソリデーテッド (ASX:KCN)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★☆☆

概要キングスゲート・コンソリデーテッド（Kingsgate Consolidated Limited）は、鉱区の探査、開発、採掘に従事しており、時価総額は10億3000万豪ドルです。

事業内容同社はChatreeセグメントから3億3,675万豪ドルの収益を上げている。

時価総額10億3,000万豪ドル

時価総額10億3,000万豪ドルのキングスゲート・コンソリデーテッド（Kingsgate Consolidated）の財務実績はまちまちだ。1億450万豪ドルの短期資産が8,130万豪ドルの短期負債を上回っているが、長期負債は依然として資産でカバーされていない。有利子負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされており、純有利子負債自己資本比率は12.5％と満足できる水準だ。しかし、直近の業績は、Chatreeセグメントからの収益が3億3,675万豪ドルに伸びたにもかかわらず、大幅な減益となった。当期純利益は、利益率の低下と過去1年間のマイナス収益成長により、前年の非常に大きな数字から2,946万豪ドルに減少した。

• キングスゲート・コンソリデーテッドの詳細については、当社の総合的なバランスシート・ヘルス・レポートをご覧ください。
• Kingsgate Consolidatedの将来の成長軌道については、こちらをご覧ください。

ウェブ・トラベル・グループ (ASX:WEB)

シンプリー・ウォールストリート財務健全性評価★★★★★☆

概要ウェブ・トラベル・グループは、オーストラリア、アラブ首長国連邦、英国、その他の国際市場でオンライン旅行予約サービスを提供しており、時価総額は15億1000万豪ドル。

事業内容同社の売上は主にB2B（Business to Business Travel）セグメントから生み出され、3億2,840万豪ドルを占める。

時価総額15.1億豪ドル

ウェブ・トラベル・グループの時価総額は15億1,000万豪ドルで、複雑な財務状況を示している。7億5720万豪ドルの短期資産が短期・長期負債を上回る一方、利益率の低下（昨年の24.6％から3.4％）や利益のマイナス成長（-85.9％）といった課題に直面している。こうしたハードルにもかかわらず、同社の負債はよく管理されており、支払利息はEBITの23.5倍、営業キャッシュフローは負債債務の32.9％をカバーしている。推定公正価値より割安で取引されているウェブ・トラベル・グループの収益は、最近の業績指標の変動にもかかわらず、将来的に大きく成長すると予測されている。

• ウェブ・トラベル・グループの財務健全性レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧になるには、クリックしてください。
• 当社の成長レポートで、Web Travel Groupのアナリスト予測をご覧ください。

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

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