フォーテスキュー（ASX:FMG）の公開買付けと業績楽観論は投資家の強気ケースを転換させるか？

• ここ数日、フォーテスキュー（ASX:FMG）は、その子会社が発行済み債券に対する6億米ドルの公開買付を発表したことや、堅調な商品価格により大手鉱山会社の業績が大幅にアップすると予想するアナリストのコメントを受け、投資家の注目を集めている。また、中間報告では、FMGニコラ船の操業上の問題が明らかにされ、地盤沈下に関する以前のメディアの主張を退け、操業の透明性に重点を置いていることが強調された。
• 市場アナリストは、鉄鉱石と銅のスポット価格の上昇と、中国の経済見通しの改善が、フォーテスキューの業績見通しに関する最近の楽観的な見方を後押ししていると指摘している。
• 鉄鉱石価格が堅調に推移する中、業績アップの可能性をめぐる楽観論が、フォーテスキューの広範な投資シナリオにどのような影響を及ぼしているかを検証する。

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フォーテスキューの投資シナリオ

フォーテスキュー株を保有するには、特に中国からの継続的な鉄鉱石需要と同社のマージン規律が、最近の収益と利益の減少を相殺できると信じる必要がある。フォーテスキューの子会社が最近、発行済み社債6億米ドルを買い戻す公開買付けを実施したが、目先の主因であるスポット鉄鉱石価格や、最大のリスクである中国需要への依存度の高さ、同市場のマクロ経済シフトに変化はない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、6億米ドルの社債買入であ る。これは財務の柔軟性を支えるものではあるが、商品価格と中国の製鉄活動の見通しという短期的な焦点を大きく変えるものではない。

しかし、中国の鉄鋼需要が予期せず反転した場合、投資家は...

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フォーテスキューのシナリオでは、2028年までに144億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の34億ドルから年間2.4%の減収と10億ドルの減益を意味します。

フォ ォ ー テ ス ク ー の 予 想 に よ る 公 正 価 値 は17.59豪ドルで、現 在 の 価 格 か ら 10 ％ の 下 落 と な っ て い る 。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの14のフェアバリュー予想では、フォーテスキューの可能性は1株当たり15.40豪ドルから28.00豪ドルの間とされている。業績予想が鉄鉱石のスポット価格と密接に結びつい ていることを考えると、この見方は特に幅が広く、市況の変化に応じて センチメントがいかに大きく変化するかを示している。

フォーテスキューの他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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