フォーテスキュー・リミテッド(ASX:FMG)の通期決算後、アナリストが予想を更新中

先週、フォーテスキュー・リミテッド（ASX:FMG）の最新年度決算が発表された。 売上高は予想通り160億米ドルだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を2.6％下回る1.10米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最近の決算報告を受けて、フォーテスキューを担当するアナリスト16人のコンセンサスは、2026年の収益を147億米ドルと予想している。これは、過去12ヵ月と比較して5.2%の減収を意味する。 一株当たり法定利益は、同期間に14％減の0.95米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2026年に147億米ドルの収益と0.98米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

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コンセンサス・プライス・ターゲットは17.48豪ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の減少が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは19.98豪ドルで評価し、最も弱気なアナリストは15.48豪ドルで評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況のように、この株式について完全に分裂しているわけではないようだ。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の実績と比較してどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、より大きな視点で見ることである。2026年末までの年率換算で5.2%の減収が予測されている。これは、過去5年間の年率0.6％の減少を上回るものである。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率5.4%増と予測されている。 従って、フォートスキューの収益が減少していることは明らかだが、アナリストは、フォートスキューがより広い業界よりも苦境に立たされることも予想している。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことで、これはフォーテスキューに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は17.48豪ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のフォーテスキュー・アナリストによる2028年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 当社は、 フォーテスキューについて 3つの警告サイン （少なくとも1つは重大）を確認して おり、これらを理解することが投資プロセスの一部となるはずです。

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