- 2025年11月下旬、サージ・バッテリー・メタルズ社は、その米国子会社を通じて、ネバダ・ノース・リチウム・プロジェクトを推進するために、エボリューション・マイニング・リミテッドの子会社との合弁事業のためのすべての書類を最終決定し、12月中旬までに、エボリューションは最初の300万カナダドルを出資し、ネバダ・ノース・リチウムLLCへの出資比率を25.85％に引き上げた。
- この動きにより、エボリューションのエクスポージャーは、中核事業である金事業からリチウム探鉱へと拡大し、電気自動車とバッテリーのサプライチェーンにより直接的に結びつくことになる。
- エボリューションのリチウム合弁事業への出資比率が高まることで、金中心の投資シナリオや長期的なポートフォリオバランスにどのような影響を与える可能性があるのか、これから探っていく。
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エボリューション・マイニングの投資シナリオのまとめ
エボリューション・マイニングを保有するには、金価格と規律あるコスト管理に大きく依存しながらも、すでに収益にプレミアム価格がついており、最近のリターンが好調な金生産会社に安心する必要がある。ネバダ・ノース・リチウム・ジョイント・ベンチャーは、電池材料へのエクスポージャーの幅をわずかに広げるが、エボリューションの規模と金中心であることを考えると、この最初のCA$3,000,000の一歩は、中核資産での操業開始という短期的な触媒や、コスト上昇と規制負担という主要なリスクを大きく変えるものではない。
ムンガリ工場の拡張試運転が予定より早く、2億2,800万豪ドルの予算内で完了したことは、リチウムJVよりもエボリューションの現在の触媒の中心である。投資家はすでに26.9倍のPERを支払っており、将来の利益成長はオーストラリア市場全体の伸びを下回ると予測されていることを背景に、中核となる金プロジェクトの実行は、投資家が投資を決定する前に理解すべきストーリーの重要な部分である。
エボリューション・マイニングのシナリオでは、2028年までに49億豪ドルの収益と11億豪ドルの利益を見込んでいる。これは、年率4.1%の収益成長と、現在の9億2620万豪ドルから約2億豪ドルの収益増加を必要とする。
エボリューション・マイニングの予想フェアバリューは10.22豪ドルで、現在の株価から17%のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、6.13豪ドルから10.23豪ドルと幅があり、エボリューションのアップサイドに対する非常に異なる見方を反映している。その一方で、同社の高い利益率とコストポジションは、規制やESGコストの上昇を管理することに依存しており、これらの評価が時間の経過とともにどのように展開されるかに影響を与える可能性があるため、独自の見解を形成する前に、これらの視点をいくつか比較することをお勧めします。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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