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Emerald Resources 評価

EMR ( A$3.83 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$9.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

EMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

EMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMR ( A$3.83 ) は、当社の公正価値 ( A$9.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

EMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	48x
CMM Capricorn Metals	119.1x	27.0%	AU$2.2b
RED Red 5	48.8x	56.0%	AU$2.4b
PRU Perseus Mining	7.2x	-21.5%	AU$3.4b
GOR Gold Road Resources	16.8x	13.8%	AU$1.9b
EMR Emerald Resources	27.3x	20.1%	AU$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EMRは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48 x) に基づいて価値が高いといえます。

EMR'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.7x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

EMR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.3x
公正PE 比率	18.5x

Price-To-Earnings対公正比率: EMRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$3.83	AU$4.08 +6.6%	11.9%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Aug ’25	AU$3.70	AU$4.08 +10.4%	11.9%	AU$4.50	AU$3.40	n/a	3
Jul ’25	AU$3.46	AU$4.12 +19.0%	12.6%	AU$4.60	AU$3.40	n/a	3
Feb ’25	AU$3.06	AU$2.65 -13.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Jan ’25	AU$3.01	AU$2.65 -12.0%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Dec ’24	AU$2.80	AU$2.65 -5.4%	9.4%	AU$2.90	AU$2.40	n/a	2
Nov ’24	AU$2.61	AU$2.60 -0.4%	7.7%	AU$2.80	AU$2.40	n/a	2
Oct ’24	AU$2.70	AU$2.55 -5.6%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	n/a	2
Sep ’24	AU$2.46	AU$2.55 +3.7%	5.9%	AU$2.70	AU$2.40	n/a	2
Aug ’24	AU$2.31	AU$2.53 +9.3%	5.0%	AU$2.65	AU$2.40	AU$3.70	2
Jul ’24	AU$2.05	AU$2.38 +15.9%	5.3%	AU$2.50	AU$2.25	AU$3.46	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。