Elementos バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Elementosの総株主資本はA$20.0M 、総負債はA$1,000.0Kで、負債比率は5%となります。総資産と総負債はそれぞれA$21.9MとA$2.0Mです。
主要情報
5.0%
負債資本比率
AU$1.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | AU$503.21k |
| エクイティ | AU$19.96m |
| 負債合計 | AU$1.98m |
| 総資産 | AU$21.94m |
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Dec 17
財務状況分析
短期負債: ELTの 短期資産 ( A$766.7K ) は 短期負債 ( A$968.4K ) をカバーしていません。
長期負債: ELTの短期資産 ( A$766.7K ) は 長期負債 ( A$1.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ELTの 純負債対資本比率 ( 2.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ELTの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ELTは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: ELTフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。